Azioni Oil India
OIL.NSNSEOil India Limited, EnergiaISIN INE274J01014
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
43 / 100
Andamento del prezzo
−0,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 17 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,3 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 17 anni: 79 % (da settembre 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,44 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,82 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4,97 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Oil India Limited appartiene al settore Petrolifere integrate (India) e, con una capitalizzazione di 6,87 mld €, è al 21º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 3,26 mld € (in crescita del 4,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 634,98 mln € (in crescita dell’1,1 %).
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 128 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,6 (mediana Petrolifere integrate 11,8, mediana propria degli ultimi anni 7,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 8,63 €, il prezzo è inferiore del 51 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 51 % al valore equo di 8,63 €.Valutazione 90
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 62
- Margine elevatoMargine netto del 21,7 % negli ultimi 12 mesi, mediana comparto Energia 6,3 %.Redditività 76
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 50 % dal 2021.Allocazione del capitale 44
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −200,7 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 62
- Margine in caloMargine operativo del 22,8 %, contro una media del 37 % negli anni precedenti (fino al 2025).
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre l’allocazione del capitale e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 61.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,64 € è considerato a buon mercato e uno sopra 12,33 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 11,45 € (modello dei flussi di cassa) e 5,82 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 7,70 €, all’11,6 % sarebbe 9,98 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 19,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 56 %, operativo 23 %, netto 20 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 0,13 € (atteso 0,16 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 27/10/2026.
- Utile per azione
- 0,55 €+1,6 %
- Ricavi
- 2,85 mld €+0,7 %
- Utile per azione
- 0,52 €−1,2 %
- Ricavi
- 2,72 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Oil India
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Petrolifere integrate
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 mld €73
- OMVOMV.VI 23,76 mld €73
- Galp Energia, SGPSGALP.LS 13,83 mld €71
- YPF Sociedad AnónimaYPF 13,16 mld €57
- National Fuel GasNFG 6,55 mld €63
- Guanghui Energy600256.SS 5,64 mld €66
- Transportadora de Gas del SurTGS 2,88 mld €65
- Deutsche RohstoffDR0.DE 360,99 mln €63
ETF che contengono Oil India
Presente in 19 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,13 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,02 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,02 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,02 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,02 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,02 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,02 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,01 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/09/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.