Azioni Galp Energia, SGPS
GALP.LSLISGalp Energia, SGPS, S.A., EnergiaISIN PTGAL0AM0009
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
45 / 100
Andamento del prezzo
+5,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,4 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 14).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 68 % (da dicembre 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5021,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20020,02 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)14
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,96 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,18 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Galp Energia, SGPS, S.A. appartiene al settore Petrolifere integrate (Portogallo) e, con una capitalizzazione di 13,83 mld €, è al 19º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 19,51 mld € (in calo dell’8,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,12 mld € (in crescita del 7,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 28,13 mld € (in crescita del 44,2 %) e un utile per azione rettificato di 2,70 € (in crescita del 54,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 47 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 13,7 (mediana Petrolifere integrate 11,6, mediana propria degli ultimi anni 15,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 20,22 €, il prezzo è inferiore del 5 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 86
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 166 % dell’utile.Fondamentali 96
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’11 % dal 2020.Allocazione del capitale 86
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 16 % all’anno fino al 2028 (stime di 13 analisti).
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 28,88 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 24,31 € (modello dei flussi di cassa) e 16,12 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 18,65 €, al 6,8 % sarebbe 22,54 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 21,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 11 %, operativo 9 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/02/2027tra 101 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,94 € (atteso 0,85 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 10,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,70 €+10,1 %
- Ricavi
- 28,13 mld €+1,4 %
- Utile per azione
- 2,28 €+5,2 %
- Ricavi
- 25,77 mld €+2,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −11,1 %«We now expect EBITDA of around $5 billion and operating cash flow close to 3.9 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 26/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Galp Energia, SGPS
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Petrolifere integrate
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- RepsolREP.MC 32,14 mld €79
- EcopetrolEC 28,42 mld €74
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 mld €73
- OMVOMV.VI 23,76 mld €73
- YPF Sociedad AnónimaYPF 13,16 mld €57
- Oil IndiaOIL.NS 6,87 mld €61
- National Fuel GasNFG 6,55 mld €63
- Guanghui Energy600256.SS 5,64 mld €66
ETF che contengono Galp Energia, SGPS
Presente in 111 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETFOIGS | 2,02 % | 0,30 % | 270,54 mln € |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)ESIE | 1,51 % | 0,18 % | 307,24 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETFSPYN | 1,36 % | 0,18 % | 575,12 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,95 % | 0,40 % | 558,1 mln € |
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 0,92 % | 0,25 % | 76,52 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1 | 0,91 % | 0,47 % | 622,97 mln € |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETFMVEE | 0,67 % | 0,25 % | 53,16 mln € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 0,67 % | 0,49 % | 567,29 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/07/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.