Azioni Deutsche Rohstoff
DR0.DEXETRADeutsche Rohstoff AG, EnergiaISIN DE000A0XYG76WKN A0XYG7
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
34 / 100
Andamento del prezzo
+57 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’11 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 32 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 79 % (da novembre 2013 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5084,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20085,69 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto44,50 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza112,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Deutsche Rohstoff AG appartiene al settore Petrolifere integrate (Germania) e, con una capitalizzazione di 360,99 mln €, è al 25º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 195,1 mln € (in calo del 17,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 28,9 mln € (in calo del 42,4 %).
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 105 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 2,5 (mediana Petrolifere integrate 11,6, mediana propria degli ultimi anni 4,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 265,55 €, il prezzo è inferiore del 71 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 71,3 % negli ultimi 12 mesi, mediana Petrolifere integrate 6,8 %.Redditività 79
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 38,2 % all’anno dal 2020, mediana Petrolifere integrate 13,8 %.Crescita 70
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 71 % al valore equo di 265,55 €.Valutazione 100
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 21,6 % all’anno fino al 2027 (stime di 2 analisti).
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −63,87 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 50
- Margine in caloMargine operativo del 31,1 %, contro una media del 42,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre l’analisi tecnica frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 189,68 € è considerato a buon mercato e uno sopra 442,59 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 173,79 € (modello dei flussi di cassa) e 357,32 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 255,61 €, al 6,1 % sarebbe 280,21 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi dell’8,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 22 % all’anno. Dal 2013 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 39 %, operativo 31 %, netto 15 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 71 %. Dal 2013 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/11/2026tra 4 giorni
- Ultima pubblicazione
- 19/08/2026Utile per azione pubblicato 6,68 € (atteso 6,83 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 52,25 €+8,3 %
- Ricavi
- 355,7 mln €+10,2 %
- Utile per azione
- 22,99 €+38,6 %
- Ricavi
- 383,91 mln €+14,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Deutsche Rohstoff
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Petrolifere integrate
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Oil and Natural GasONGC.NS 27,09 mld €73
- OMVOMV.VI 23,76 mld €73
- Galp Energia, SGPSGALP.LS 13,83 mld €71
- YPF Sociedad AnónimaYPF 13,16 mld €57
- Oil IndiaOIL.NS 6,87 mld €61
- National Fuel GasNFG 6,55 mld €63
- Guanghui Energy600256.SS 5,64 mld €66
- Transportadora de Gas del SurTGS 2,88 mld €65
ETF che contengono Deutsche Rohstoff
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.