Azioni Neogen
NEOGNASDAQNeogen Corporation, SanitàISIN US6404911066
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
+73 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,5 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 37).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 91 % (da aprile 2021 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,05 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,48 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)37
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,88 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,62 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Neogen Corporation appartiene al settore Dispositivi medici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,2 mld €, è al 36º posto su 88 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 785,49 mln € (in calo del 2,7 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 7,13 mln €.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 801,44 mln € (in crescita del 2 %) e un utile per azione rettificato di 0,30 € (in crescita del 4,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 531 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,03 €, il prezzo è superiore del 101 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 22,6 % all’anno fino al 2029 (stime di 3 analisti).
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 104 % dal 2021.Allocazione del capitale 18
- Margine in caloMargine operativo del −2,5 %, contro una media dell’8,4 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 23
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,8 volte.Stabilità 53
Spicca soprattutto il momentum, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 42 a 41.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,59 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,39 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,4 %. Al 10,4 % il valore equo sarebbe 4,22 €, all’8,4 % sarebbe 6,20 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/08/2026 i ricavi sono scesi dello 0,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 47 %, operativo −2 %, netto −1 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 14/01/2027tra 62 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/10/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso 0,05 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,30 €+3,1 %
- Ricavi
- 801,44 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- 0,40 €+9,9 %
- Ricavi
- 770,9 mln €−2,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −10,2 %«While it is still early in the fiscal year, we are raising our revenue guidance to $885 million to $890 million We are also raising our adjusted EBITDA guidance to $181 million to $183 million to reflect the higher expected revenue.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/10/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 9.389 €. Un insider ha venduto, per un totale di 103.489 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Neogen
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Dispositivi medici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AxoGenAXGN 2,99 mld €47
- TransMedics GroupTMDX 2,88 mld €57
- iRhythm TechnologiesIRTC 2,8 mld €30
- GN Store NordGN.CO 2,38 mld €55
- UFP TechnologiesUFPT 2,14 mld €76
- Drägerwerk AG & Co. KGaADRW3.DE 2,08 mld €66
- ElektaEKTA-B.ST 2,04 mld €56
- Establishment Labs HoldingsESTA 1,85 mld €41
ETF che contengono Neogen
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 1,90 % | 0,45 % | 58,13 mln € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,25 % | 0,40 % | 1,5 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,10 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/05/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/08/2023)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.