Azioni AxoGen
AXGNNASDAQAxoGen, Inc., SanitàISIN US05463X1063
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+130 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 37 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 78).
Il prezzo è 5,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 94 % (da luglio 2018 a novembre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5038,89 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20036,48 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)78
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto21,25 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza52,91 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- AxoGen, Inc. appartiene al settore Dispositivi medici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,99 mld €, è al 32º posto su 88 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 203,24 mln € (in crescita del 20,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 14,17 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 262,03 mln € (in crescita del 28,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,50 € (in crescita del 91,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 412 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 20,73 €, il prezzo è superiore del 141 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 314,11 mln €, debiti finanziari 17,57 mln €.Stabilità 56
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 27,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 6 analisti).Crescita 66
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 141 % al valore equo di 20,73 €.Valutazione 25
- In perditaPerdita di 28,81 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 15 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 46 a 47.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 13,82 € è considerato a buon mercato e uno sopra 41,46 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 16,83 €, al 7,8 % sarebbe 26,63 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 24,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 48 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 74 %, operativo −3 %, netto −7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,19 € (atteso 0,12 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 22,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,50 €+22,1 %
- Ricavi
- 262,03 mln €+2,5 %
- Utile per azione
- 0,64 €+3,0 %
- Ricavi
- 336,3 mln €+4,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +32,5 %«We now expect full-year 2026 revenue growth of at least 29% or revenue of at least $290 million, including at least $7 million of revenue from BioCircuit. Excluding BioCircuit, we expect organic revenue to be at least $283 million, representing organic growth of at least 26%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 4,2 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Tyndall Joseph A.Vendita
2 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.500
- Prezzo
- 44,85 €
- Controvalore
- 156.971 €
- Wendell Amy McBrideVendita
11 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 13.353
- Prezzo
- 43,70 €
- Controvalore
- 583.514 €
- Began Marc AVendita
10 ago 2026, EVP & General Counsel
- Azioni
- 67.500
- Prezzo
- 42,73 €
- Controvalore
- 2,88 mln €
Mostra 1 altra voce
- Weiler Kathy JohnsonVendita
7 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 14.150
- Prezzo
- 40,88 €
- Controvalore
- 578.438 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di AxoGen
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Dispositivi medici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HaemoneticsHAE 5,04 mld €73
- LivaNovaLIVN 4,48 mld €66
- Integer HoldingsITGR 3,88 mld €56
- AmbuAMBU-B.CO 3,07 mld €71
- TransMedics GroupTMDX 2,88 mld €57
- iRhythm TechnologiesIRTC 2,8 mld €30
- GN Store NordGN.CO 2,38 mld €55
- NeogenNEOG 2,2 mld €41
ETF che contengono AxoGen
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,96 % | 0,49 % | 318,39 mln € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,23 % | 0,40 % | 1,49 mld € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,22 % | 0,40 % | 807 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,09 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/09/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.