Azioni iRhythm Technologies
IRTCNASDAQiRhythm Technologies, Inc., SanitàISIN US4500561067
30Score 30 su 100, Debole
Prezzo e trend
29 / 100
Andamento del prezzo
−48 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 22 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 32).
Il prezzo è 51 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 84 % (da gennaio 2021 a agosto 2021).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50101,43 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200108,19 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)32
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto77,66 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza170,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- iRhythm Technologies, Inc. appartiene al settore Dispositivi medici (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,8 mld €, è al 34º posto su 88 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 674,25 mln € (in crescita del 26,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 40,2 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 805,38 mln € (in crescita del 19,4 %) e un utile per azione rettificato di −0,75 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 30 su 100 (Debole): posizione 677 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 45,62 €, il prezzo è superiore dell’85 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 23 % all’anno dal 2020, mediana Dispositivi medici 13,8 %.Crescita 70
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 4,1 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Dispositivi medici 0,47.Stabilità 32
- Sopra il valore equoPrezzo superiore dell’85 % al valore equo di 45,62 €.Valutazione 21
- In perditaPerdita di 34,82 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
Spicca soprattutto la crescita, mentre l’allocazione del capitale e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 32,59 € è considerato a buon mercato e uno sopra 76,04 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,1 %. Al 10,1 % il valore equo sarebbe 38,35 €, all’8,1 % sarebbe 56,30 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 21,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 38 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 71 %, operativo −5 %, netto −6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,74 € (atteso 0,01 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 304,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −0,75 €−304,0 %
- Ricavi
- 805,38 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- 1,13 €+8,2 %
- Ricavi
- 963,32 mln €+1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +2,7 %«We are raising full year 2026 revenue guidance to $880 million-$890 million, representing 18%-19% year-over-year growth.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 9 insider hanno venduto, per un totale di 6,97 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Wilson Daniel G.Vendita
2 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 773
- Prezzo
- 109,94 €
- Controvalore
- 84.987 €
- Blackford Quentin S.Vendita
10 ago 2026, President and CEO
- Azioni
- 26.859
- Prezzo
- 112,49 €
- Controvalore
- 3,02 mln €
- Murphy Patrick MichaelVendita
10 ago 2026, CBO and CLO
- Azioni
- 7.093
- Prezzo
- 112,49 €
- Controvalore
- 797.903 €
Mostra altre 8 voci
- Patterson ChadVendita
10 ago 2026, CHIEF COMM & PRODUCT OFFICER
- Azioni
- 7.093
- Prezzo
- 112,49 €
- Controvalore
- 797.915 €
- Shrishrimal SumiVendita
10 ago 2026, EVP, Chief Risk Officer
- Azioni
- 5.372
- Prezzo
- 112,49 €
- Controvalore
- 604.314 €
- Turakhia MinangVendita
10 ago 2026, CHIEF MED/SCI OFCR EVP ADVTECH
- Azioni
- 7.093
- Prezzo
- 112,49 €
- Controvalore
- 797.898 €
- Smith MervinVendita
3 ago 2026, EVP Strategic Business Ops
- Azioni
- 617
- Prezzo
- 110,21 €
- Controvalore
- 67.998 €
- Rodda JulianneVendita
3 ago 2026, EVP, CHIEF PEOPLE OFFICER
- Azioni
- 2.112
- Prezzo
- 110,21 €
- Controvalore
- 232.758 €
- Patterson ChadVendita
3 ago 2026, CHIEF COMM & PRODUCT OFFICER
- Azioni
- 2.712
- Prezzo
- 110,21 €
- Controvalore
- 298.883 €
- Turakhia MinangVendita
2 lug 2026, CHIEF MED/SCI OFCR EVP ADVTECH
- Azioni
- 1.423
- Prezzo
- 112,54 €
- Controvalore
- 160.150 €
- Freeman Sean ClintonVendita
2 lug 2026, EVP, Strategy & Corp Devt
- Azioni
- 918
- Prezzo
- 112,54 €
- Controvalore
- 103.315 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di iRhythm Technologies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 30
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Dispositivi medici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Integer HoldingsITGR 3,88 mld €56
- AmbuAMBU-B.CO 3,07 mld €71
- AxoGenAXGN 2,99 mld €47
- TransMedics GroupTMDX 2,88 mld €57
- GN Store NordGN.CO 2,38 mld €55
- NeogenNEOG 2,2 mld €41
- UFP TechnologiesUFPT 2,14 mld €76
- Drägerwerk AG & Co. KGaADRW3.DE 2,08 mld €66
ETF che contengono iRhythm Technologies
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 2,43 % | 0,68 % | 5,31 mln € |
| Harbor Health Care UCITS ETF AccW311 | 1,38 % | 0,89 % | 11,72 mln € |
| L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETFXMLH | 1,10 % | 0,49 % | 318,64 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,26 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,13 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,09 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/06/2022)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.