Azioni Marex Group
MRXNASDAQMarex Group Limited, FinanzaISIN BMG5T40M1045
79Score 79 su 100, Forte
Prezzo e trend
89 / 100
Andamento del prezzo
+105 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 23 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 8,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 42 % (da maggio 2025 a ottobre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5064,22 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20052,72 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,72 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza70,63 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Marex Group Limited appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Regno Unito) e, con una capitalizzazione di 4,65 mld €, è al 49º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 278,13 mln € (in crescita del 41,4 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 79 su 100 (Forte): posizione 106 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,9 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 10,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 53,66 €, il prezzo è superiore del 21 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 41,8 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 26,7 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 83
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 100
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 56
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 22,5 volte il patrimonio netto.Stabilità 30
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 47 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 30
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 38,33 € è considerato a buon mercato e uno sopra 89,44 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 35,82 € (modello del rendimento in eccesso) e 71,51 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,1 %. Al 13,1 % il valore equo sarebbe 51,74 €, all’11,1 % sarebbe 56,11 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti del 21,8 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 40 %, netto 11 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Per banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,51 € (atteso 1,39 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,58 €−0,4 %
- Ricavi
- 2,5 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 6,33 €+0,5 %
- Ricavi
- 2,76 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +20,7 %«I expect that as we move past the exceptional conditions of Q1, the distribution will become more typically bell-shaped with the center of the distribution further to the right, reflecting our growth.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 12/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 13,88 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Tonucci PaoloVendita
9 nov 2026, See Remarks
- Azioni
- 16.668
- Prezzo
- 61,98 €
- Controvalore
- 1,03 mln €
- Van Den Born SimonVendita
5 nov 2026, President
- Azioni
- 22.456
- Prezzo
- 59,82 €
- Controvalore
- 1,34 mln €
- Van Den Born SimonVendita
12 ott 2026, President
- Azioni
- 15.272
- Prezzo
- 65,01 €
- Controvalore
- 992.855 €
Mostra altre 10 voci
- Tonucci PaoloVendita
12 ott 2026, See Remarks
- Azioni
- 16.666
- Prezzo
- 65,00 €
- Controvalore
- 1,08 mln €
- Tonucci PaoloVendita
14 set 2026, See Remarks
- Azioni
- 16.666
- Prezzo
- 63,96 €
- Controvalore
- 1,07 mln €
- Van Den Born SimonVendita
14 set 2026, President
- Azioni
- 15.271
- Prezzo
- 63,96 €
- Controvalore
- 976.696 €
- Irvin RobVendita
14 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 3.700
- Prezzo
- 64,04 €
- Controvalore
- 236.933 €
- Tonucci PaoloVendita
10 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 16.668
- Prezzo
- 54,97 €
- Controvalore
- 916.296 €
- Lowitt Ian TVendita
13 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 37.142
- Prezzo
- 58,11 €
- Controvalore
- 2,16 mln €
- Tonucci PaoloVendita
13 lug 2026, See Remarks
- Azioni
- 16.666
- Prezzo
- 58,13 €
- Controvalore
- 968.846 €
- Tonucci PaoloVendita
15 giu 2026, See Remarks
- Azioni
- 16.666
- Prezzo
- 56,36 €
- Controvalore
- 939.310 €
- Lowitt Ian TVendita
12 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 37.143
- Prezzo
- 56,28 €
- Controvalore
- 2,09 mln €
- Texier ThomasVendita
1 giu 2026, Group Head of Clearing
- Azioni
- 1.572
- Prezzo
- 48,15 €
- Controvalore
- 75.684 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Marex Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 79
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Soochow Securities601555.SS 4,94 mld €52
- Virtu FinancialVIRT 4,77 mld €77
- Capital Securities601136.SS 4,75 mld €37
- BGC GroupBGC 4,69 mld €72
- Huaan Securities600909.SS 4,62 mld €74
- Galaxy DigitalGLXY 4,54 mld €19
- Korea Investment Holdings071050.KS 4,39 mld €67
- MoelisMC 3,74 mld €67
ETF che contengono Marex Group
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,22 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,15 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra 1 altra voce
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,14 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/03/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.