Azioni Capital Securities
601136.SSSHHCapital Securities Corporation Limited, FinanzaISIN CNE100005VG7
37Score 37 su 100, Debole
Prezzo e trend
31 / 100
Andamento del prezzo
−36 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 32).
Il prezzo è 39 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 58 % (da agosto 2023 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,91 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)32
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,69 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,85 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Capital Securities Corporation Limited appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Cina) e, con una capitalizzazione di 4,75 mld €, è al 47º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 142,97 mln € (in crescita del 7,3 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 37 su 100 (Debole): posizione 940 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 41 (mediana Banche d'investimento e broker 12,4, mediana propria degli ultimi anni 63,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,48 €, il prezzo è superiore del 261 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 71
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 69 % dal 2020.Allocazione del capitale 27
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 261 % al valore equo di 0,48 €.Valutazione 14
- Forte calo del prezzoIn calo del 40 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 17
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 38 a 37.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,37 € è considerato a buon mercato e uno sopra 0,69 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,44 € (modello del rendimento in eccesso) e 0,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,8 %. All’11,8 % il valore equo sarebbe 0,46 €, al 9,8 % sarebbe 0,51 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono scesi del 24,4 % rispetto all’anno precedente. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2015.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 69 %, netto 58 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 33 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 28/04/2026Utile per azione pubblicato 0,01 €
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 37
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Figure Technology SolutionsFIGR 5,2 mld €50
- Changjiang Securities000783.SZ 5,15 mld €57
- Soochow Securities601555.SS 4,94 mld €52
- Virtu FinancialVIRT 4,77 mld €77
- BGC GroupBGC 4,69 mld €72
- Marex GroupMRX 4,65 mld €79
- Huaan Securities600909.SS 4,62 mld €74
- Galaxy DigitalGLXY 4,54 mld €19
ETF che contengono Capital Securities
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,09 % | 0,30 % | 68,31 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,04 % | 0,65 % | 251,68 mln € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,01 % | 0,19 % | 1,43 mld € |
Mostra altre 4 voci
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,00 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| iShares Growth Portfolio UCITS ETFMAGR | 0,00 % | 0,25 % | 111,75 mln € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 mld € |
| iShares Conservative Portfolio UCITS ETFMACV | 0,00 % | 0,25 % | 16,6 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/05/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.