Azioni Samvardhana Motherson International
MOTHERSON.NSNSESamvardhana Motherson International Limited, Consumi cicliciISIN INE775A01035
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+57 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 2,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 80 % (da dicembre 2017 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,54 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,36 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,64 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Samvardhana Motherson International Limited appartiene al settore Componentistica auto (India) e, con una capitalizzazione di 16,91 mld €, è all’8º posto su 81 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 12,1 mld € (in crescita dell’11,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 370,22 mln € (in crescita dell’1,5 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 14,58 mld € (in crescita del 20,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,05 € (in crescita del 44 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 200 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 37,1 (mediana Componentistica auto 17,6, mediana propria degli ultimi anni 29,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,85 €, il prezzo è superiore dell’87 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 35,5 % all’anno dal 2023.Crescita 88
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 22,6 % all’anno fino al 2029 (stime di 22 analisti).Crescita 88
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 84
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 123 % dal 2021.Allocazione del capitale 36
- Margine in caloMargine operativo del 5,4 %, contro una media del 17 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 53
- Sopra il valore equoPrezzo superiore dell’87 % al valore equo di 0,85 €.Valutazione 29
Spiccano soprattutto il momentum e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 69 a 68.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,65 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1,22 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,95 € (modello dei flussi di cassa) e 0,76 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,2 %. Al 14,2 % il valore equo sarebbe 0,78 €, al 12,2 % sarebbe 0,95 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (17,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 18,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 26 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 17 %, operativo 5 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 15/02/2027tra 94 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,01 € (atteso 0,01 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 27/10/2026.
- Utile per azione
- 0,05 €0,0 %
- Ricavi
- 14,58 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,07 €0,0 %
- Ricavi
- 16,35 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Samvardhana Motherson International
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componentistica auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Weichai Power000338.SZ 23,15 mld €59
- Compagnie Générale des Établissements MichelinML.PA 22,75 mld €73
- Hyundai Mobis012330.KS 21,23 mld €63
- Fuyao Glass Industry Group600660.SS 19,73 mld €74
- Knorr-BremseKBX.DE 15,97 mld €66
- Genuine PartsGPC 15,28 mld €51
- ContinentalCON.DE 14,86 mld €59
- Magna InternationalMGA 14,56 mld €63
ETF che contengono Samvardhana Motherson International
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,53 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,14 % | 0,60 % | 31,52 mln € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,08 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,07 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,07 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,07 % | 0,18 % | 9,24 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,06 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,02 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2022)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.