Azioni Knorr-Bremse
KBX.DEXETRAKnorr-Bremse AG, Consumi cicliciISIN DE000KBX1006WKN KBX100
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
52 / 100
Andamento del prezzo
+15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 3,0 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 63 % (da gennaio 2021 a settembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5099,91 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200102,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto81,85 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza115,40 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Knorr-Bremse AG appartiene al settore Componentistica auto (Germania) e, con una capitalizzazione di 15,97 mld €, è al 9º posto su 81 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 7,82 mld € (in calo dello 0,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 534 mln € (in crescita del 20 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 8,28 mld € (in crescita del 5,9 %) e un utile per azione rettificato di 4,57 € (in crescita del 38,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 231 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 25,7 (mediana Componentistica auto 14,7, mediana propria degli ultimi anni 23,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 100,46 €, il prezzo è inferiore dell’1 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 164 % dell’utile.Fondamentali 96
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 96
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 71,75 € è considerato a buon mercato e uno sopra 167,43 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 144,10 € (modello dei flussi di cassa) e 56,81 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 88,15 €, al 6,1 % sarebbe 118,93 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2012, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 22 %, operativo 11 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 1,10 € (atteso 1,20 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,57 €−1,2 %
- Ricavi
- 8,28 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 5,30 €−1,3 %
- Ricavi
- 8,61 mld €−0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −5,0 %«We now expect the following: revenues between EUR 8.1 billion to EUR 8.3 billion, operating profit between EUR 14 million and EUR 14.5 million (sic) [Operating EBIT margin between 14% and 14.5%], free cash flow of EUR 750 million to EUR 850 million, though we expect rather the upper end of the range.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Knorr-Bremse
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componentistica auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Compagnie Générale des Établissements MichelinML.PA 22,75 mld €73
- Hyundai Mobis012330.KS 21,23 mld €63
- Fuyao Glass Industry Group600660.SS 19,73 mld €74
- Samvardhana Motherson InternationalMOTHERSON.NS 16,91 mld €68
- Genuine PartsGPC 15,28 mld €51
- ContinentalCON.DE 14,86 mld €59
- Magna InternationalMGA 14,56 mld €63
- BoschBOSCHLTD.NS 14,29 mld €75
ETF che contengono Knorr-Bremse
Presente in 130 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MDAX ESG II UCITS ETF DistE907 | 5,53 % | 0,30 % | 89,74 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 4,87 % | 0,40 % | 74,76 mln € |
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXID | 4,30 % | 0,51 % | 30,68 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 1,03 % | 0,12 % | 141,64 mln € |
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 0,84 % | 0,65 % | 68,34 mln € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 0,82 % | 0,75 % | 6,17 mln € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 0,77 % | 0,40 % | 560,15 mln € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,68 % | 0,15 % | 104,39 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/03/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.