Azioni Magna International
MGANYSEMagna International Inc., Consumi cicliciISIN CA5592224011
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
+24 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,2 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 80 % (da novembre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5058,13 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20056,95 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto41,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza65,92 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Magna International Inc. appartiene al settore Componentistica auto (Canada) e, con una capitalizzazione di 14,56 mld €, è al 12º posto su 81 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 38,58 mld € (in calo dello 0,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 761,22 mln € (in calo del 16,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 37,54 mld € (in calo del 2,7 %) e un utile per azione rettificato di 6,34 € (in crescita del 22,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 273 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 148,54 €, il prezzo è inferiore del 62 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 351 % dell’utile.Fondamentali 87
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 62 % al valore equo di 148,54 €.Valutazione 100
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 71
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 114,26 € è considerato a buon mercato e uno sopra 212,20 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 122,93 €, al 7,8 % sarebbe 187,02 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dello 0,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 10 %, operativo 5 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/02/2027tra 91 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 1,65 € (atteso 1,43 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,34 €+0,7 %
- Ricavi
- 37,54 mld €+0,6 %
- Utile per azione
- 7,12 €+1,6 %
- Ricavi
- 37,85 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,8 %«We expect strong margin expansion in 2026 and have narrowed up our outlook for adjusted EBIT margin of between 6.3% and 6.6%, up 15 basis points at the midpoint from our previous outlook and an increase of 85 basis points versus last year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Magna International
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componentistica auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Samvardhana Motherson InternationalMOTHERSON.NS 16,91 mld €68
- Knorr-BremseKBX.DE 15,97 mld €66
- Genuine PartsGPC 15,28 mld €51
- ContinentalCON.DE 14,86 mld €59
- BoschBOSCHLTD.NS 14,29 mld €75
- Ningbo Tuopu Group601689.SS 11,89 mld €55
- Allison Transmission HoldingsALSN 9,31 mld €80
- BorgWarnerBWA 9,24 mld €58
ETF che contengono Magna International
Presente in 58 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disUBUM | 0,99 % | 0,30 % | 237,98 mln € |
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 0,57 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 0,52 % | 0,33 % | 2,06 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 0,52 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
| JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD AccJPGL | 0,28 % | 0,19 % | 278,91 mln € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 0,20 % | 0,25 % | 388,27 mln € |
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 0,19 % | 0,25 % | 261,8 mln € |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIS3S | 0,18 % | 0,25 % | 6,33 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/11/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.