Azioni Melco Resorts & Entertainment
MLCONASDAQMelco Resorts & Entertainment Limited, Consumi cicliciISIN US5854641009
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−54 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 21 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 62).
Il prezzo è 55 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 90 % (da marzo 2014 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)62
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,37 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,47 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Melco Resorts & Entertainment Limited appartiene al settore Gioco e casinò (RAS di Hong Kong) e, con una capitalizzazione di 1,39 mld €, è al 26º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,66 mld € (in crescita dell’11,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 166,99 mln € (in crescita del 325 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 397 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 9,6 (mediana Gioco e casinò 17,7, mediana propria degli ultimi anni 35).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 7,22 €, il prezzo è inferiore del 48 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 297 % dell’utile.Fondamentali 63
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 34,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 4 analisti).Crescita 69
- Valutazione bassaP/E 9,6, mediana Gioco e casinò 17,7, mediana storica del titolo 35.Valutazione 97
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,3 volte.Stabilità 31
- Forte calo del prezzoIn calo del 53 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 22
Spiccano soprattutto la valutazione e l’allocazione del capitale, mentre la stabilità e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,16 € è considerato a buon mercato e uno sopra 12,04 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 7,52 € (modello dei flussi di cassa) e 6,92 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,9 %. Al 14,9 % il valore equo sarebbe 7,03 €, al 12,9 % sarebbe 7,45 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (17,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dello 0,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2020, di circa il 24 % all’anno. Dal 2020 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 12 %, netto 4 %. Dal 2020 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 26,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,33−26,0 %
- Ricavi
- 4,6 mld €−2,6 %
- Utile per azione
- 0,5−20,2 %
- Ricavi
- 4,72 mld €−3,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +1,4 %«Total depreciation and amortization expense is expected to be approximately $140 million to $145 million. Corporate expense is expected to come in at approximately $20 million to $25 million and consolidated net interest expense is expected to be approximately $115 million to $120 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Melco Resorts & Entertainment
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gioco e casinò
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Red Rock ResortsRRR 2,65 mld €55
- PENN EntertainmentPENN 2,12 mld €47
- Monarch Casino & ResortMCRI 1,76 mld €77
- Brightstar LotteryBRSL 1,61 mld €48
- BetssonBETS-B.ST 1,05 mld €72
- Accel EntertainmentACEL 1 mld €66
- ZEAL NetworkTIMA.DE 856,66 mln €76
- Bally'sBALY 630,98 mln €27
ETF che contengono Melco Resorts & Entertainment
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 0,08 % | 0,35 % | 412,76 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.