Azioni Red Rock Resorts
RRRNASDAQRed Rock Resorts, Inc., Consumi cicliciISIN US75700L1089
55Score 55 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
44 / 100
Andamento del prezzo
−16 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 14 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 27 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 90 % (da luglio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5046,00 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20051,91 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto43,28 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza60,70 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Red Rock Resorts, Inc. appartiene al settore Gioco e casinò (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,65 mld €, è al 22º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,82 mld € (in crescita del 3,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 169,72 mln € (in crescita del 22,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,83 mld € (in crescita dello 0,9 %) e un utile per azione rettificato di 1,86 € (in calo del 26,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 55 su 100 (Neutrale): posizione 402 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 24,5 (mediana Gioco e casinò 17,7, mediana propria degli ultimi anni 17,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 51,85 €, il prezzo è inferiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 339 % dell’utile.Fondamentali 68
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 16 % dal 2020.
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 17,7 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).Crescita 68
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 13,35 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Gioco e casinò 2,29.Stabilità 33
- Valutazione elevataP/E 24,5, mediana Gioco e casinò 17,7, mediana storica del titolo 17,6.Valutazione 67
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 3 volte.Stabilità 33
L’allocazione del capitale e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 37,04 € è considerato a buon mercato e uno sopra 86,42 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 71,66 € (modello dei flussi di cassa) e 32,04 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,1 %. All’11,1 % il valore equo sarebbe 46,19 €, al 9,1 % sarebbe 59,71 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (17,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’1,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2012, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 53 %, operativo 30 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato −0,15 € (atteso 0,40 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 24,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,86 €−24,0 %
- Ricavi
- 1,83 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- 2,57 €−2,6 %
- Ricavi
- 1,94 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −7,1 %«For the full year 2026, we still expect to spend between $375 million and $425 million, which includes $275 to $300 million in investment capital.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 2,75 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Welch Jeffrey TVendita
1 set 2026, EVP and Chief Legal Officer
- Azioni
- 9.000
- Prezzo
- 50,43 €
- Controvalore
- 453.825 €
- Nichols KordVendita
12 ago 2026, EVP & Chief Operating Officer
- Azioni
- 9.791
- Prezzo
- 56,85 €
- Controvalore
- 556.649 €
- Kreeger ScottVendita
7 ago 2026, President
- Azioni
- 31.159
- Prezzo
- 55,75 €
- Controvalore
- 1,74 mln €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Red Rock Resorts
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 55
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gioco e casinò
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à MonacoBAIN.PA 3,6 mld €60
- Marriott Vacations WorldwideVAC 3,57 mld €52
- Cirsa EnterprisesCIRSA.MC 3,34 mld €68
- Rush Street InteractiveRSI 2,97 mld €59
- PENN EntertainmentPENN 2,12 mld €47
- Monarch Casino & ResortMCRI 1,76 mld €77
- Brightstar LotteryBRSL 1,61 mld €48
- Melco Resorts & EntertainmentMLCO 1,39 mld €55
ETF che contengono Red Rock Resorts
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,07 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/04/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.