Azioni ZEAL Network
TIMA.DEXETRAZEAL Network SE, Consumi cicliciISIN DE000ZEAL241WKN ZEAL24
76Score 76 su 100, Forte
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
−18 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,9 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 23 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da aprile 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5040,68 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20045,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto38,10 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza52,60 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- ZEAL Network SE appartiene al settore Gioco e casinò (Germania) e, con una capitalizzazione di 856,66 mln €, è al 29º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 218,45 mln € (in crescita del 16,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 41,71 mln € (in calo del 28,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 269,56 mln € (in crescita del 23,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,96 € (in crescita dello 0,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 76 su 100 (Forte): posizione 72 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 21,4 (mediana Gioco e casinò 17,7, mediana propria degli ultimi anni 26,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 45,14 €, il prezzo è inferiore del 10 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 39,9 % all’anno dal 2020.Crescita 99
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 93
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 20,7 % nell’esercizio 2025, mediana Gioco e casinò 7,7 %.Redditività 82
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 78 a 76.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,73 € è considerato a buon mercato e uno sopra 64,49 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 56,83 € (modello dei flussi di cassa) e 33,46 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 40,56 €, al 6,1 % sarebbe 52,02 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (17,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (218,45 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 69 %, operativo 27 %, netto 19 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/03/2027tra 131 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,68 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,96 €+0,3 %
- Ricavi
- 269,56 mln €+2,9 %
- Utile per azione
- 2,57 €+2,7 %
- Ricavi
- 314,14 mln €+3,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di ZEAL Network
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 76
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gioco e casinò
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Brightstar LotteryBRSL 1,61 mld €48
- Melco Resorts & EntertainmentMLCO 1,39 mld €55
- BetssonBETS-B.ST 1,05 mld €72
- Accel EntertainmentACEL 1 mld €66
- Bally'sBALY 630,98 mln €27
- Société Fermière du Casino Municipal de CannesFCMC.PA 425,69 mln €74
- Kambi GroupKAMBI.ST 394,57 mln €69
- Codere Online LuxembourgCDRO 350,43 mln €70
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/04/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.