Azioni Mo-BRUK
MBR.WAWSEMo-BRUK S.A., IndustriaISIN PLMOBRK00013
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+47 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 1,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 95 % (da novembre 2010 a ottobre 2015).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5093,31 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20085,00 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto63,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza98,89 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mo-BRUK S.A. appartiene al settore Gestione dei rifiuti (Polonia) e, con una capitalizzazione di 341,41 mln €, è al 14º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 72,64 mln € (in crescita del 12,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 3,45 mln € (in calo del 78,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 89,24 mln € (in crescita del 22,9 %) e un utile per azione rettificato di 6,29 € (in crescita del 2.946,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 424 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 48,7 perché l’utile degli ultimi dodici mesi è crollato; sugli utili attesi per i prossimi dodici mesi è di 13,9 (mediana Gestione dei rifiuti 31,3). Per questo il P/E non conta nello score.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 63,14 €, il prezzo è superiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 95
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 146 % dell’utile.Fondamentali 95
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 3,56 %, mediana Gestione dei rifiuti 1,55 %.Allocazione del capitale 52
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 27,8 % all’anno dal 2020.Crescita 37
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 54 % al valore equo di 63,14 €.Valutazione 26
- Margine in caloMargine operativo del 33,1 %, contro una media del 46 % negli anni precedenti (fino al 2024).
Spiccano soprattutto i fondamentali e il momentum, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 63 a 64.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 52,61 € è considerato a buon mercato e uno sopra 78,92 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 52,61 €, al 9,6 % sarebbe 78,92 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; dopo un crollo una tantum dell’utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 28,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2009, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 40 %, operativo 33 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/11/2026tra 6 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/08/2026Utile per azione pubblicato 1,72 € (atteso 1,24 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 6,29 €−1,7 %
- Ricavi
- 89,24 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 7,11 €−2,0 %
- Ricavi
- 93,84 mln €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Mo-BRUK
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione dei rifiuti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Casella Waste SystemsCWST 5,67 mld €48
- Fomento de Construcciones y ContratasFCC.MC 5,07 mld €56
- Tomra SystemsTOM.OL 2,76 mld €64
- DerichebourgDBG.PA 1,3 mld €62
- OnterrisONT 732,12 mln €45
- Séché EnvironnementSCHP.PA 623,51 mln €58
- EnviriNVRI 616,97 mln €40
- Perma-Fix Environmental ServicesPESI 298,42 mln €36
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/01/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.