Azioni Casella Waste Systems
CWSTNASDAQCasella Waste Systems, Inc., IndustriaISIN US1474481041
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
+15 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 12 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 6,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 97 % (da novembre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5080,87 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20081,00 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto67,66 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza96,87 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Casella Waste Systems, Inc. appartiene al settore Gestione dei rifiuti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,67 mld €, è al 7º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,66 mld € (in crescita del 18 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 7,1 mln € (in calo del 41,9 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,9 mld € (in crescita del 14,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,19 € (in crescita del 4,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 828 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 31,76 €, il prezzo è superiore del 185 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 18,9 % all’anno dal 2020, mediana Gestione dei rifiuti 10,6 %.Crescita 61
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 20,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).Crescita 61
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 185 % al valore equo di 31,76 €.Valutazione 16
- Utile per azione in caloIn calo del 42,3 % all’anno dal 2020.Crescita 61
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 30 % dal 2020.Allocazione del capitale 22
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 47 a 48.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 24,43 € è considerato a buon mercato e uno sopra 45,37 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 26,49 €, al 7,8 % sarebbe 39,66 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 13 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2005, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 17 %, operativo 5 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,32 € (atteso 0,37 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 5,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,19 €−2,2 %
- Ricavi
- 1,9 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,50 €+5,1 %
- Ricavi
- 2,04 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,5 %«We lowered our GAAP net income guidance to a range of $0 million to $6 million, reflecting higher forecasted amortization expense and income tax provision.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 2,75 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Helgeson Bradford JohnVendita
9 nov 2026, Executive VP and CFO
- Azioni
- 195
- Prezzo
- 89,09 €
- Controvalore
- 17.372 €
- Burke Michael KVendita
3 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 85,97 €
- Controvalore
- 94.564 €
- Burke Michael KVendita
26 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.100
- Prezzo
- 83,92 €
- Controvalore
- 92.310 €
Mostra altre 4 voci
- Casella Douglas RVendita
14 ago 2026, VICE CHAIRMAN, BD OF DIRECTORS
- Azioni
- 1.343
- Prezzo
- 82,23 €
- Controvalore
- 110.436 €
- Casella Douglas RVendita
13 ago 2026, VICE CHAIRMAN, BD OF DIRECTORS
- Azioni
- 15.157
- Prezzo
- 82,17 €
- Controvalore
- 1,25 mln €
- Burke Michael KVendita
26 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.305
- Prezzo
- 79,02 €
- Controvalore
- 182.137 €
- Coletta EdmondVendita
19 mag 2026, PRESIDENT & CEO
- Azioni
- 12.500
- Prezzo
- 80,82 €
- Controvalore
- 1,01 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Casella Waste Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione dei rifiuti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Waste ConnectionsWCN 43,78 mld €68
- Veolia EnvironnementVIE.PA 25,37 mld €62
- Clean HarborsCLH 13,98 mld €64
- GFL EnvironmentalGFL 13,21 mld €42
- Fomento de Construcciones y ContratasFCC.MC 5,07 mld €56
- Tomra SystemsTOM.OL 2,76 mld €64
- DerichebourgDBG.PA 1,3 mld €62
- OnterrisONT 732,12 mln €45
ETF che contengono Casella Waste Systems
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,94 % | 0,40 % | 343,1 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,35 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,25 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,20 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,06 % | 0,40 % | 622,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 20/06/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.