Azioni Tomra Systems
TOM.OLOSLTomra Systems ASA, IndustriaISIN NO0012470089
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,3 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da dicembre 2021 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,94 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,86 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,41 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,09 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Tomra Systems ASA appartiene al settore Gestione dei rifiuti (Norvegia) e, con una capitalizzazione di 2,76 mld €, è al 9º posto su 15 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,32 mld € (in calo del 2,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 93 mln € (in calo dello 0,8 %).
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 432 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 29,7 (mediana Gestione dei rifiuti 31,3, mediana propria degli ultimi anni 43,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 12,07 €, il prezzo è inferiore del 23 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 32,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 8 analisti).Crescita 54
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 213 % dell’utile.Fondamentali 88
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 88
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 20,11 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 14,29 € (modello dei flussi di cassa) e 9,85 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 10,87 €, al 6,1 % sarebbe 13,86 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 44 %, operativo 11 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/02/2027tra 91 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 0,84 (atteso 0,74)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 3,1 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,29−3,1 %
- Ricavi
- 1,45 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 0,53−2,9 %
- Ricavi
- 1,67 mld €−1,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +8,0 %«Gross margin is expected to increase to above 40% in the second half of the year, with a gross margin of around 40% for the full year. The slightly lower 2026 gross margin guidance is due to a higher share of RVM sales and sales into Poland than previously anticipated.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 17/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Tomra Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione dei rifiuti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Clean HarborsCLH 13,98 mld €64
- GFL EnvironmentalGFL 13,21 mld €42
- Casella Waste SystemsCWST 5,67 mld €48
- Fomento de Construcciones y ContratasFCC.MC 5,07 mld €56
- DerichebourgDBG.PA 1,3 mld €62
- OnterrisONT 732,12 mln €45
- Séché EnvironnementSCHP.PA 623,51 mln €58
- EnviriNVRI 616,97 mln €40
ETF che contengono Tomra Systems
Presente in 30 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 1,25 % | 0,45 % | 58,13 mln € |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,37 % | 0,40 % | 347,48 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,31 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,21 % | 0,30 % | 216,61 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,16 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,14 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)EXH4 | 0,11 % | 0,46 % | 552,92 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/01/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.