Azioni Deutsche Lufthansa
LHA.DEXETRADeutsche Lufthansa AG, IndustriaISIN DE0008232125WKN 823212
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
+12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,6 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 92).
Il prezzo è 13 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 77 % (da dicembre 2017 a settembre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,62 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,20 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)92
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,97 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,09 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Deutsche Lufthansa AG appartiene al settore Compagnie aeree e aeroporti (Germania) e, con una capitalizzazione di 10,6 mld €, è al 14º posto su 51 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 39,6 mld € (in crescita del 5,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,34 mld € (in calo del 3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 42,96 mld € (in crescita dell’8,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,89 € (in calo del 21 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 757 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 11 (mediana Compagnie aeree e aeroporti 16,1, mediana propria degli ultimi anni 6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,12 €, il prezzo è inferiore del 69 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 69 % al valore equo di 28,12 €.Valutazione 98
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 24,7 % all’anno fino al 2028 (stime di 14 analisti).Crescita 70
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 59 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −1,75 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 38
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,09 € è considerato a buon mercato e uno sopra 46,87 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 43,29 € (modello dei flussi di cassa) e 12,95 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,9 %. Al 9,9 % il valore equo sarebbe 24,55 €, al 7,9 % sarebbe 33,01 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (16,1).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 10 %, operativo 2 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/03/2027tra 112 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 1,06 € (atteso 0,79 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,89 €+1,0 %
- Ricavi
- 42,96 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 1,16 €+0,5 %
- Ricavi
- 45,04 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −6,1 %«For the full year 2026, we now expect adjusted EBIT to be between EUR 1.7 billion and EUR 2.2 billion. At the same time, we now expect our capacity to be broadly flat versus prior year compared to our previous expectations of growth of between 0% to 2%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Deutsche Lufthansa
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Compagnie aeree e aeroporti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- LATAM Airlines GroupLTM 12,37 mld €66
- Aeroports de ParisADP.PA 11,55 mld €56
- Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.PAC 11,15 mld €73
- Cathay Pacific Airways0293.HK 10,66 mld €62
- China Eastern Airlines600115.SS 10,51 mld €32
- GMR AirportsGMRAIRPORT.NS 10,24 mld €49
- ANA Holdings9202.T 8,78 mld €67
- Japan Airlines9201.T 8,59 mld €70
ETF che contengono Deutsche Lufthansa
Presente in 125 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 8,05 % | 0,30 % | 252,19 mln € |
| Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDGM | 6,34 % | 0,40 % | 74,76 mln € |
| Amundi MDAX ESG UCITS ETFC007 | 6,31 % | 0,30 % | 182,95 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MDAX UCITS ETF (DE)EXID | 5,67 % | 0,51 % | 30,68 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)EXV9 | 4,75 % | 0,46 % | 66,58 mln € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,76 % | 0,75 % | 6,17 mln € |
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 1,80 % | 0,31 % | 386,85 mln € |
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 0,78 % | 0,31 % | 19,62 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.