Azioni Kestra Medical Technologies
KMTSNASDAQKestra Medical Technologies, Ltd., SanitàISIN BMG524411052
43Score 43 su 100, Debole
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+6,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 2 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 19 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 9,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 2 anni: 44 % (da aprile 2025 a agosto 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5024,65 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20021,71 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,13 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza28,54 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kestra Medical Technologies, Ltd. appartiene al settore Forniture mediche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,54 mld €, è al 37º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 85,85 mln € (in crescita del 59 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 118,77 mln €.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 127,14 mln € (in crescita del 48,1 %) e un utile per azione rettificato di −2,21 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 43 su 100 (Debole): posizione 490 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 179,51 mln €, debiti finanziari 68,99 mln €.Stabilità 52
Punti deboli
- In perditaPerdita di 135,25 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −110,81 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 25
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre i fondamentali e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 45 a 43.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
non misuratoQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/07/2026 i ricavi sono saliti del 60,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (85,85 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 51 %, operativo −142 %, netto −138 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −100 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/12/2026tra 27 giorni
- Ultima pubblicazione
- 14/09/2026Utile per azione pubblicato −0,68 € (atteso −0,56 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- −2,21 €+0,1 %
- Ricavi
- 127,14 mln €0,0 %
- Utile per azione
- −1,85 €+2,9 %
- Ricavi
- 176,92 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +10,2 %«This compares to prior fiscal year 2027 revenue guidance of $137 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 14/09/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 11 insider hanno venduto, per un totale di 12,21 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Moran Timothy P.Vendita
3 nov 2026, Chief Business Officer
- Azioni
- 3.192
- Prezzo
- 26,68 €
- Controvalore
- 85.148 €
- Mahboob VaseemVendita
29 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.788
- Prezzo
- 27,61 €
- Controvalore
- 132.211 €
- Mahboob VaseemVendita
28 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 39.903
- Prezzo
- 27,51 €
- Controvalore
- 1,1 mln €
Mostra altre 34 voci
- Mahboob VaseemVendita
27 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 34.809
- Prezzo
- 27,11 €
- Controvalore
- 943.763 €
- Umberger Traci SVendita
27 ott 2026, See Remarks
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 27,10 €
- Controvalore
- 812.997 €
- Umberger Traci SVendita
21 ott 2026, See Remarks
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 24,53 €
- Controvalore
- 2,45 mln €
- Webster Brian DanielVendita
20 ott 2026, See Remarks
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 26,68 €
- Controvalore
- 400.135 €
- Cohen Raymond WVendita
30 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.330
- Prezzo
- 26,42 €
- Controvalore
- 87.992 €
- Kwo ElizabethVendita
21 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.010
- Prezzo
- 21,89 €
- Controvalore
- 87.779 €
- Schwartz Jeffrey LawrenceVendita
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.890
- Prezzo
- 22,72 €
- Controvalore
- 88.388 €
- Hanley ConorVendita
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.694
- Prezzo
- 22,79 €
- Controvalore
- 129.752 €
- Reilly Kevin CVendita
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.932
- Prezzo
- 22,68 €
- Controvalore
- 66.490 €
- Ladone Mary KayVendita
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.908
- Prezzo
- 22,74 €
- Controvalore
- 88.859 €
- Webster Brian DanielVendita
17 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 24,80 €
- Controvalore
- 371.970 €
- Mahboob VaseemVendita
7 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 26.287
- Prezzo
- 23,36 €
- Controvalore
- 614.009 €
- Ford Alfred J JrVendita
4 ago 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 6.275
- Prezzo
- 21,74 €
- Controvalore
- 136.396 €
- Mahboob VaseemVendita
4 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 6.995
- Prezzo
- 22,27 €
- Controvalore
- 155.793 €
- Umberger Traci SVendita
4 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 3.580
- Prezzo
- 21,70 €
- Controvalore
- 77.676 €
- Webster Brian DanielVendita
4 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 51.900
- Prezzo
- 22,13 €
- Controvalore
- 1,15 mln €
- Moran Timothy P.Vendita
3 ago 2026, Chief Business Officer
- Azioni
- 2.380
- Prezzo
- 21,44 €
- Controvalore
- 51.035 €
- Ford Alfred J JrVendita
3 ago 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 13.015
- Prezzo
- 21,57 €
- Controvalore
- 280.767 €
- Mahboob VaseemVendita
3 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 5.391
- Prezzo
- 21,48 €
- Controvalore
- 115.795 €
- Umberger Traci SVendita
3 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 7.590
- Prezzo
- 21,53 €
- Controvalore
- 163.398 €
- Webster Brian DanielVendita
3 ago 2026, See Remarks
- Azioni
- 13.017
- Prezzo
- 21,59 €
- Controvalore
- 281.043 €
- Moran Timothy P.Vendita
31 lug 2026, Chief Business Officer
- Azioni
- 8.759
- Prezzo
- 20,40 €
- Controvalore
- 178.685 €
- Ford Alfred J JrVendita
31 lug 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 8.681
- Prezzo
- 20,41 €
- Controvalore
- 177.136 €
- Mahboob VaseemVendita
31 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 8.817
- Prezzo
- 20,40 €
- Controvalore
- 179.898 €
- Umberger Traci SVendita
31 lug 2026, See Remarks
- Azioni
- 8.752
- Prezzo
- 20,40 €
- Controvalore
- 178.537 €
- Webster Brian DanielVendita
31 lug 2026, See Remarks
- Azioni
- 8.948
- Prezzo
- 20,40 €
- Controvalore
- 182.528 €
- Moran Timothy P.Vendita
30 lug 2026, Chief Business Officer
- Azioni
- 4.117
- Prezzo
- 20,55 €
- Controvalore
- 84.612 €
- Ford Alfred J JrVendita
30 lug 2026, Chief Commercial Officer
- Azioni
- 5.936
- Prezzo
- 20,54 €
- Controvalore
- 121.939 €
- Mahboob VaseemVendita
30 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 3.980
- Prezzo
- 20,53 €
- Controvalore
- 81.726 €
- Umberger Traci SVendita
30 lug 2026, See Remarks
- Azioni
- 5.887
- Prezzo
- 20,52 €
- Controvalore
- 120.830 €
- Webster Brian DanielVendita
30 lug 2026, See Remarks
- Azioni
- 7.857
- Prezzo
- 20,51 €
- Controvalore
- 161.114 €
- Webster Brian DanielVendita
15 lug 2026, See Remarks
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 20,25 €
- Controvalore
- 303.771 €
- Webster Brian DanielVendita
15 giu 2026, See Remarks
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 18,78 €
- Controvalore
- 281.692 €
- Webster Brian DanielVendita
15 mag 2026, See Remarks
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 18,91 €
- Controvalore
- 283.665 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kestra Medical Technologies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 43
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del compartoMediana di 702 titoli
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Forniture mediche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AzentaAZTA 1,73 mld €50
- SKAN GroupSKAN.SW 1,69 mld €72
- DENTSPLY SIRONAXRAY 1,66 mld €46
- LeMaitre VascularLMAT 1,6 mld €70
- STAAR SurgicalSTAA 1,21 mld €44
- GerresheimerGXI.DE 1,09 mld €48
- Safilo GroupSFL.MI 914,14 mln €61
- Dynavox GroupDYVOX.ST 707,84 mln €67
ETF che contengono Kestra Medical Technologies
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETFDDOC | 0,80 % | 0,68 % | 5,31 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 4 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/04/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/03/2026)
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.