Azioni Gerresheimer
GXI.DEXETRAGerresheimer AG, SanitàISIN DE000A0LD6E6WKN A0LD6E
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 24 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 4,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 87 % (da settembre 2023 a febbraio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5029,57 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,53 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,70 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza33,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gerresheimer AG appartiene al settore Forniture mediche (Germania) e, con una capitalizzazione di 1,09 mld €, è al 39º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,32 mld € (in crescita del 14 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 320,32 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,34 mld € (in crescita dello 0,9 %) e un utile per azione rettificato di 1,73 € (in calo del 13 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 398 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −9 %, contro una media del 9,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 13
- Debito elevatoDebiti pari a 2,25 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Forniture mediche 0,45.Stabilità 29
- In perditaPerdita di 400,62 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 49
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 28/02/2026 i ricavi sono saliti dell’8,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 18 %, operativo −9 %, netto −14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato, la copertura degli interessi non è indicata.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/11/2026tra 12 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,63 € (atteso 0,28 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 dell’8,3 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,73 €−5,7 %
- Ricavi
- 2,34 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 2,45 €−8,3 %
- Ricavi
- 2,34 mld €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Gerresheimer
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Forniture mediche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- DENTSPLY SIRONAXRAY 1,66 mld €46
- LeMaitre VascularLMAT 1,6 mld €70
- Kestra Medical TechnologiesKMTS 1,54 mld €43
- STAAR SurgicalSTAA 1,21 mld €44
- Safilo GroupSFL.MI 914,14 mln €61
- Dynavox GroupDYVOX.ST 707,84 mln €67
- AngioDynamicsANGO 455,04 mln €39
- EmbectaEMBC 328,78 mln €63
ETF che contengono Gerresheimer
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,24 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,18 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,16 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,07 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,06 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,05 % | 0,07 % | 255,26 mln € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,04 % | 0,15 % | 104,39 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,03 % | 0,34 % | 16,96 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/11/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/06/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.