Azioni Embecta
EMBCNASDAQEmbecta Corp., SanitàISIN US29082K1051
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
−56 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,7 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 56 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 94 % (da marzo 2022 a maggio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2005,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,62 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,21 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Embecta Corp. appartiene al settore Forniture mediche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 328,78 mln €, è al 43º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 975 mln € (in calo del 3,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 86,09 mln € (in crescita del 21,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 922,47 mln € (in calo del 5,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,66 € (in calo del 38,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 230 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 4,3 (mediana Forniture mediche 34,6, mediana propria degli ultimi anni 9,6).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 4,3, mediana Forniture mediche 34,6, mediana storica del titolo 9,6.Valutazione 100
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 39,9 % nell’esercizio 2025, mediana Forniture mediche 5,4 %.Redditività 79
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 188 % dell’utile.Fondamentali 100
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 26,2 % all’anno dal 2020.Crescita 12
- Forte calo del prezzoIn calo del 55 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 54
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua dell’82 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 36
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre la stabilità e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo superiore a quattro volte il prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 7,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2019.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 63 %, operativo 30 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/11/2026tra 11 giorni
- Ultima pubblicazione
- 07/08/2026Utile per azione pubblicato 0,51 € (atteso 0,24 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,59 €0,0 %
- Ricavi
- 962,22 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,76 €0,0 %
- Ricavi
- 981,21 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +42,6 %«In terms of adjusted operating margin, we are raising our adjusted operating margin guidance from a range of between 22.25% and 23.25% to a new range of between 23.5% and 24%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 07/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
4 insider hanno acquistato sul mercato tra il 12 ago 2026 e il 12 ago 2026, per un totale di 503.515 €. Un insider ha venduto, per un totale di 33.365 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Embecta
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Forniture mediche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- LeMaitre VascularLMAT 1,6 mld €70
- Kestra Medical TechnologiesKMTS 1,54 mld €43
- STAAR SurgicalSTAA 1,21 mld €44
- GerresheimerGXI.DE 1,09 mld €48
- Safilo GroupSFL.MI 914,14 mln €61
- Dynavox GroupDYVOX.ST 707,84 mln €67
- AngioDynamicsANGO 455,04 mln €39
- COLTENE HoldingCLTN.SW 313,59 mln €61
ETF che contengono Embecta
Presente in 5 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra 1 altra voce
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.