Azioni Azenta
AZTANASDAQAzenta, Inc., SanitàISIN US1143401024
50Score 50 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
88 / 100
Andamento del prezzo
+43 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 55 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 10 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 87 % (da novembre 2021 a maggio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,69 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,61 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,46 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza44,13 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Azenta, Inc. appartiene al settore Forniture mediche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,73 mld €, è al 33º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 561,05 mln € (in crescita del 4,7 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 150,69 mln €.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 587,86 mln € (in crescita del 4,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,50 € (in crescita del 13,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 50 su 100 (Neutrale): posizione 372 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,81 €, il prezzo è superiore del 122 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 39 % dal 2021.Allocazione del capitale 55
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 32,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).
- Più liquidità che debitiLiquidità 300,23 mln €, debiti finanziari 46,81 mln €.Stabilità 71
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 122 % al valore equo di 17,81 €.Valutazione 27
- In perditaPerdita di 150,69 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 31
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 69 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 52 a 50.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 11,87 € è considerato a buon mercato e uno sopra 35,62 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 14,63 €, al 7,8 % sarebbe 22,60 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 4,7 % rispetto all’anno precedente. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 44 %, operativo −28 %, netto −27 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, la copertura degli interessi non è indicata.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,25 € (atteso 0,10 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2028 del 19,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,50 €+6,2 %
- Ricavi
- 587,86 mln €+1,9 %
- Utile per azione
- 0,77 €+19,0 %
- Ricavi
- 620,19 mln €+2,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +2,0 %«We now expect reported revenue in the range of $613 million to $618 million, improving our organic revenue outlook to approximately flat to up 1% year-over-year, with adjusted EBITDA expected to be in the range of $59 million to $62 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 155.127 €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Azenta
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 50
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Forniture mediche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Carl Zeiss MeditecAFX.DE 3,01 mld €64
- AtriCureATRC 2,57 mld €51
- AddLifeALIF-B.ST 1,93 mld €58
- Bonesupport HoldingBONEX.ST 1,87 mld €72
- SKAN GroupSKAN.SW 1,69 mld €72
- DENTSPLY SIRONAXRAY 1,66 mld €46
- LeMaitre VascularLMAT 1,6 mld €70
- Kestra Medical TechnologiesKMTS 1,54 mld €43
ETF che contengono Azenta
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra 1 altra voce
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/09/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 12/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dall’11/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.