Azioni Carl Zeiss Meditec
AFX.DEXETRACarl Zeiss Meditec AG, SanitàISIN DE0005313704WKN 531370
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 20 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 39).
Il prezzo è 25 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 88 % (da settembre 2021 a marzo 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,50 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20028,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)39
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,42 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza46,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Carl Zeiss Meditec AG appartiene al settore Forniture mediche (Germania) e, con una capitalizzazione di 3,01 mld €, è al 29º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,23 mld € (in crescita del 7,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 141,21 mln € (in calo del 21 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,18 mld € (in calo del 2,3 %) e un utile per azione rettificato di 1,30 € (in calo del 33,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 217 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 25,5 (mediana Forniture mediche 34,6, mediana propria degli ultimi anni 34).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 44,07 €, il prezzo è inferiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 234 % dell’utile.Fondamentali 80
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 80
- Valutazione bassaP/E 25,5, mediana Forniture mediche 34,6, mediana storica del titolo 34.Valutazione 69
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 10 %, contro una media del 16,7 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 43
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’analisi tecnica, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 31,48 € è considerato a buon mercato e uno sopra 73,45 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 41,45 € (modello dei flussi di cassa) e 46,68 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 40,15 €, al 6,1 % sarebbe 49,98 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (34,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 21,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 53 %, operativo 10 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/12/2026tra 27 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato 0,64 € (atteso 0,48 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,45 €+0,3 %
- Ricavi
- 2,28 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,88 €+0,3 %
- Ricavi
- 2,4 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −5,4 %«For fiscal year '25, '26, we continue to expect revenue in the range of approximately EUR 2.15 billion to EUR 2.20 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Carl Zeiss Meditec
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Forniture mediche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Stevanato GroupSTVN 3,54 mld €49
- Tecan GroupTECN.SW 3,52 mld €52
- Pulse BiosciencesPLSE 3,47 mld €46
- SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA1SXP.F 3,28 mld €70
- AtriCureATRC 2,57 mld €51
- AddLifeALIF-B.ST 1,93 mld €58
- Bonesupport HoldingBONEX.ST 1,87 mld €72
- AzentaAZTA 1,73 mld €50
ETF che contengono Carl Zeiss Meditec
Presente in 24 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 3,28 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| iShares TecDAX UCITS ETF (DE)EXIB | 1,00 % | 0,51 % | 12,44 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,46 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,34 % | 0,29 % | 49,19 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,24 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,17 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETFC006 | 0,13 % | 0,15 % | 104,39 mln € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,12 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/10/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.