Azioni Stevanato Group
STVNNYSEStevanato Group S.p.A., SanitàISIN IT0005452658
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
38 / 100
Andamento del prezzo
−39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 20 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 27).
Il prezzo è 39 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 63 % (da agosto 2023 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,37 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20016,17 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)27
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza21,37 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Stevanato Group S.p.A. appartiene al settore Forniture mediche (Italia) e, con una capitalizzazione di 3,54 mld €, è al 25º posto su 44 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,14 mld € (in crescita del 3,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 134,28 mln € (in crescita del 14 %).
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 392 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 25,3 (mediana Forniture mediche 34,6, mediana propria degli ultimi anni 37,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,26 €, il prezzo è superiore del 15 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 25,3, mediana Forniture mediche 34,6, mediana storica del titolo 37,3.Valutazione 56
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −78.067 € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 50
- Forte calo del prezzoIn calo del 41 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 15
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 54 % negli ultimi 12 mesi.
Spicca soprattutto la stabilità, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,04 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,77 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 4,84 € (modello dei flussi di cassa) e 17,68 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,3 %. Al 10,3 % il valore equo sarebbe 10,83 €, all’8,3 % sarebbe 11,87 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (34,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 6,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 29 %, operativo 16 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,18 (atteso 0,18)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 9,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,61+0,8 %
- Ricavi
- 1,27 mld €+0,8 %
- Utile per azione
- 0,65−9,8 %
- Ricavi
- 1,3 mld €−5,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −2,4 %«The divestiture, while small, is expected to be accretive to margins at the central point of our guide, and we now expect adjusted EBITDA between EUR 335 million to EUR 345.2 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 542.505 €. 8 insider hanno venduto, per un totale di 506.994 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Federici William JAcquisto
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 12,38 €
- Controvalore
- 247.631 €
- Morel Donald E JrAcquisto
6 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 11,79 €
- Controvalore
- 294.874 €
- Stocchi MauroVendita
28 set 2026, See Remarks
- Azioni
- 13.649
- Prezzo
- 19,40 €
- Controvalore
- 264.826 €
Mostra altre 7 voci
- Santel LucianoVendita
7 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.023
- Prezzo
- 18,13 €
- Controvalore
- 36.677 €
- Dal Lago MarcoVendita
7 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 4.209
- Prezzo
- 18,13 €
- Controvalore
- 76.310 €
- Magistretti ElisabettaVendita
7 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.045
- Prezzo
- 18,13 €
- Controvalore
- 37.076 €
- Balachandran MadhavanVendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.493
- Prezzo
- 15,42 €
- Controvalore
- 23.026 €
- Morel Donald E JrVendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.493
- Prezzo
- 15,42 €
- Controvalore
- 23.026 €
- Flynn KarenVendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.493
- Prezzo
- 15,42 €
- Controvalore
- 23.026 €
- Federici William JVendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.493
- Prezzo
- 15,42 €
- Controvalore
- 23.026 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Stevanato Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Forniture mediche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TeleflexTFX 5,48 mld €59
- Merit Medical SystemsMMSI 4,69 mld €61
- ICU MedicalICUI 4 mld €53
- Envista HoldingsNVST 3,57 mld €71
- Tecan GroupTECN.SW 3,52 mld €52
- Pulse BiosciencesPLSE 3,47 mld €46
- SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA1SXP.F 3,28 mld €70
- Carl Zeiss MeditecAFX.DE 3,01 mld €64
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.