Azioni Kayne Anderson BDC
KBDCNYSEKayne Anderson BDC, Inc., FinanzaISIN US48662X1054
67Score 67 su 100, Neutrale
Stiamo verificando questo dato con la fonte originale: indebitamento.
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
−12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 2 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,2 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 18 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 2 anni: 31 % (da febbraio 2025 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,58 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20012,38 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,08 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza14,18 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Kayne Anderson BDC, Inc. appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 764,29 mln €, è al 92º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 143,9 mln € (in crescita del 28,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 84,56 mln € (in calo del 29 %).
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 534 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 11,5 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 9,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 13,58 €, il prezzo è inferiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 59,6 % all’anno dal 2021, mediana Gestione del risparmio 10,4 %.Crescita 100
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 40,6 % all’anno dal 2021.Crescita 100
Punti deboli
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 142 % dell’utile.Allocazione del capitale 50
- Dividendo a rischioRendimento da dividendo del 12,4 %. Con rendimenti di questo livello (dal 12 al 15 %), tra il 2011 e il 2025 il dividendo è stato tagliato di almeno un quinto entro un anno in 44 casi su 100, contro 7 su 100 con rendimenti dal 2 al 4 %.Allocazione del capitale 50
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre il momentum e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 11,32 € è considerato a buon mercato e uno sopra 16,98 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 13,00 € (modello del rendimento in eccesso) e 14,16 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 12,50 €, al 7,8 % sarebbe 15,21 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 36 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2021, di circa il 60 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 108 %, netto 59 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,42 € (atteso 0,35 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,47 €+0,1 %
- Ricavi
- 205,89 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,43 €+0,9 %
- Ricavi
- 210,97 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,6 %«The increase in leverage during the second quarter was largely a result of expected realizations being delayed rather than a deliberate move higher.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali dell’11/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 9,03 mln €.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Kayne Anderson BDC
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Oaktree Specialty LendingOCSL 966,63 mln €50
- Ridgepost CapitalRPC 942,12 mln €62
- Goldman Sachs BDCGSBD 831,79 mln €43
- Barings BDCBBDC 812,63 mln €64
- MidCap Financial InvestmentMFIC 756,75 mln €43
- GCM GrosvenorGCMG 746,36 mln €70
- Virtus Investment PartnersVRTS 737,4 mln €64
- Mutares SE & Co. KGaAMUX.DE 714,74 mln €54
ETF che contengono Kayne Anderson BDC
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,29 % | 0,75 % | 683,78 mln € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,01 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 10/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.