Azioni GCM Grosvenor
GCMGNASDAQGCM Grosvenor Inc., FinanzaISIN US36831E1082
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 4,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 54 % (da dicembre 2020 a giugno 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,64 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,78 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,53 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,81 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- GCM Grosvenor Inc. appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 746,36 mln €, è al 94º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 496,41 mln € (in crescita del 9,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 40,94 mln € (in crescita del 142,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 526,85 mln € (in crescita del 6,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,81 € (in crescita del 6,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 410 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 60 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 19,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,76 €, il prezzo è superiore del 4 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 96,5 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 100
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 54,1 % all’anno dal 2020.Crescita 74
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 60, mediana Gestione del risparmio 14, mediana storica del titolo 19,2.Valutazione 36
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 30 % dal 2020.Allocazione del capitale 53
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 26,9 %, contro una media del 9,3 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −14 % e il 24,7 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.
Spiccano soprattutto la redditività e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 71 a 70.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,40 € è considerato a buon mercato e uno sopra 19,60 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 20,67 € (modello dei flussi di cassa) e 2,85 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 9,99 €, al 7,8 % sarebbe 14,41 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (496,41 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 27 %, netto 8 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,20 € (atteso 0,19 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,81 €−0,3 %
- Ricavi
- 526,85 mln €−0,5 %
- Utile per azione
- 0,97 €0,0 %
- Ricavi
- 605,12 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +2,9 %La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 10/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 1,04 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Bentley Pamela LVendita
16 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 11,44 €
- Controvalore
- 114.418 €
- Bentley Pamela LVendita
15 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 40.000
- Prezzo
- 11,34 €
- Controvalore
- 453.486 €
- Sullivan Kathleen PatriciaVendita
3 set 2026, Principal Accounting Officer
- Azioni
- 15.037
- Prezzo
- 11,88 €
- Controvalore
- 178.647 €
Mostra 1 altra voce
- Sullivan Kathleen PatriciaVendita
2 set 2026, Principal Accounting Officer
- Azioni
- 24.963
- Prezzo
- 11,87 €
- Controvalore
- 296.326 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di GCM Grosvenor
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Goldman Sachs BDCGSBD 831,79 mln €43
- Barings BDCBBDC 812,63 mln €64
- Kayne Anderson BDCKBDC 764,29 mln €67
- MidCap Financial InvestmentMFIC 756,75 mln €43
- Virtus Investment PartnersVRTS 737,4 mln €64
- Mutares SE & Co. KGaAMUX.DE 714,74 mln €54
- Prospect CapitalPSEC 708,74 mln €30
- Carlyle Secured LendingCGBD 686,18 mln €60
ETF che contengono GCM Grosvenor
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,03 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
Mostra altre 2 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dall’11/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.