Azioni Itaúsa
ITSA3.SASAOItaúsa S.A., FinanzaISIN BRITSAACNOR0
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
+19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,6 %.
Da maggio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 33).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 55 % (da giugno 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,33 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,22 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)33
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,82 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,63 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Itaúsa S.A. appartiene al settore Conglomerati finanziari (Brasile) e, con una capitalizzazione di 25,03 mld €, è al 4º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,33 mld € (in crescita dello 0,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,65 mld € (in crescita dell’11,6 %).
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 369 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,2 (mediana Conglomerati finanziari 14,2, mediana propria degli ultimi anni 7,6).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 20,4 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 81
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 95
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 16,5 % all’anno dal 2020.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −1,2 %, contro una media del 53,5 % negli anni precedenti (fino al 2024).
- Ricavi in caloRicavi in calo dell’11 % all’anno dal 2020.Crescita 43
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 71.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
SottovalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo superiore a quattro volte il prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2013. Dal 2013 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2013 non sono misurati.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo −1 %, netto 200 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 100 %. Dal 2013 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2013 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/03/2027tra 129 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,08 € (atteso 0,07 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 07/11/2026.
- Utile per azione
- 0,27 €0,0 %
- Ricavi
- 3,12 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,30 €0,0 %
- Ricavi
- 3,28 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 07/11/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Itaúsa
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Conglomerati finanziari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SK Square402340.KS 70,51 mld €76
- Bajaj FinservBAJAJFINSV.NS 28,97 mld €71
- Yuanta Financial Holding2885.TW 27,39 mld €74
- ExorEXO.AS 23,29 mld €47
- HAL TrustHAL.AS 15,77 mld €67
- China Galaxy Securities601881.SS 11,34 mld €55
- Aditya Birla CapitalABCAPITAL.NS 11,02 mld €72
- SBI Holdings8473.T 10,72 mld €75
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dall’11/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.