Azioni Bajaj Finserv
BAJAJFINSV.NSNSEBajaj Finserv Ltd., FinanzaISIN INE918I01026
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
−7,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 18 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,2 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 84).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 18 anni: 87 % (da giugno 2008 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,21 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,72 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)84
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,65 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,32 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Bajaj Finserv Ltd. appartiene al settore Conglomerati finanziari (India) e, con una capitalizzazione di 28,97 mld €, è al 2º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 14,61 mld € (in crescita del 125,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 940,1 mln € (in crescita del 10,5 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 14,05 mld € (in calo del 3,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,71 € (in crescita del 37,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 358 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 28,5 (mediana Conglomerati finanziari 14,2, mediana propria degli ultimi anni 31,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,13 €, il prezzo è superiore del 253 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 41,3 % all’anno dal 2021, mediana Conglomerati finanziari 9,7 %.Crescita 94
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 22,6 % all’anno fino al 2029 (stime di 7 analisti).Crescita 94
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 86
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 253 % al valore equo di 5,13 €.Valutazione 26
- Margine in caloMargine operativo del 17,6 %, contro una media del 36,5 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 64
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,67 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,56 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 1,27 € (modello dei flussi di cassa) e 8,99 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 16,2 %. Al 17,2 % il valore equo sarebbe 5,07 €, al 15,2 % sarebbe 5,21 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 98,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2008, di circa il 50 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 18 %, netto 6 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,17 € (atteso 0,16 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 0,71 €−0,2 %
- Ricavi
- 14,05 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,86 €+0,7 %
- Ricavi
- 16,6 mld €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Bajaj Finserv
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Conglomerati finanziari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SK Square402340.KS 70,51 mld €76
- Yuanta Financial Holding2885.TW 27,39 mld €74
- ItaúsaITSA3.SA 25,03 mld €71
- ExorEXO.AS 23,29 mld €47
- HAL TrustHAL.AS 15,77 mld €67
- China Galaxy Securities601881.SS 11,34 mld €55
- Aditya Birla CapitalABCAPITAL.NS 11,02 mld €72
- SBI Holdings8473.T 10,72 mld €75
ETF che contengono Bajaj Finserv
Presente in 20 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,53 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,08 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,08 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,07 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,07 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,07 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,06 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,06 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.