Azioni Aditya Birla Capital
ABCAPITAL.NSNSEAditya Birla Capital Limited, FinanzaISIN INE674K01013
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
+27 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da maggio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 90).
Il prezzo è 1,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 83 % (da settembre 2017 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,69 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,53 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)90
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4,07 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Aditya Birla Capital Limited appartiene al settore Conglomerati finanziari (India) e, con una capitalizzazione di 11,02 mld €, è all’8º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 3,26 mld € (in crescita del 270,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 361,09 mln € (in crescita del 13 %).
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 321 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 25,6 (mediana Conglomerati finanziari 14,2, mediana propria degli ultimi anni 15,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,07 €, il prezzo è superiore del 94 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 51,1 % all’anno dal 2021, mediana Conglomerati finanziari 9,7 %.Crescita 100
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 25,3 % all’anno dal 2021.Crescita 100
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 85
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 94 % al valore equo di 2,07 €.Valutazione 31
- Margine in caloMargine operativo del 19,3 %, contro una media del 46,6 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 62
- Valutazione elevataP/E 25,6, mediana Conglomerati finanziari 14,2, mediana storica del titolo 15,2.Valutazione 31
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,59 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,96 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 1,92 € (modello del rendimento in eccesso) e 2,23 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,1 %. Al 14,1 % il valore equo sarebbe 1,94 €, al 12,1 % sarebbe 2,26 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 270 % rispetto all’anno precedente. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (3,26 mld € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 19 %, netto 11 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso 0,04 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,5 % dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,18 €+3,5 %
- Ricavi
- 1,07 mld €+3,9 %
- Utile per azione
- 0,22 €+3,1 %
- Ricavi
- 1,34 mld €+3,4 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Aditya Birla Capital
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Conglomerati finanziari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ItaúsaITSA3.SA 25,03 mld €71
- ExorEXO.AS 23,29 mld €47
- HAL TrustHAL.AS 15,77 mld €67
- China Galaxy Securities601881.SS 11,34 mld €55
- SBI Holdings8473.T 10,72 mld €75
- CNPC Capital000617.SZ 10,69 mld €38
- Freedom HoldingFRHC 9,1 mld €58
- StorebrandSTB.OL 8,22 mld €72
ETF che contengono Aditya Birla Capital
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,22 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,03 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,03 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,03 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,03 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.