Azioni Ibersol, S.G.P.S.
IBS.LSLISIbersol, S.G.P.S., S.A., Consumi cicliciISIN PTIBS0AM0008
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
63 / 100
Andamento del prezzo
+2,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,7 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 69).
Il prezzo è 14 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da dicembre 2007 a ottobre 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,17 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,55 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)69
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,02 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,38 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ibersol, S.G.P.S., S.A. appartiene al settore Ristoranti (Portogallo) e, con una capitalizzazione di 421,12 mln €, è al 38º posto su 41 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 529,52 mln € (in crescita dell’11,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 15,21 mln € (in crescita del 9,8 %).
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 367 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 31,2 (mediana Ristoranti 25, mediana propria degli ultimi anni 10,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 31,36 €, il prezzo è inferiore del 66 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 76
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 66 % al valore equo di 31,36 €.Valutazione 83
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,59 %, mediana Ristoranti 2,53 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 36 % dal 2020.Allocazione del capitale 29
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,9 volte.Stabilità 44
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 22,40 € è considerato a buon mercato e uno sopra 52,26 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 54,21 € (modello dei flussi di cassa) e 8,50 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 28,07 €, al 9,6 % sarebbe 35,62 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 6,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 49 %, operativo 6 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/11/2026tra 14 giorni
- Ultima pubblicazione
- 14/09/2026Utile per azione pubblicato 0,06 € (atteso 0,01 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,19 €0,0 %
- Ricavi
- 557,86 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,31 €0,0 %
- Ricavi
- 587,96 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Ibersol, S.G.P.S.
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ristoranti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Papa John's InternationalPZZA 569,62 mln €44
- SUPER HI INTERNATIONAL HOLDINGHDL 567,61 mln €48
- Elior GroupELIOR.PA 488,77 mln €42
- AmRest HoldingsEAT.MC 469,79 mln €45
- Portillo'sPTLO 437,17 mln €49
- El Pollo Loco HoldingsLOCO 403,6 mln €58
- Dine Brands GlobalDIN 403,11 mln €59
- Nordrest HoldingNREST.ST 299,98 mln €77
ETF che contengono Ibersol, S.G.P.S.
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,17 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,04 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.