Azioni Elior Group
ELIOR.PAPARElior Group S.A., Consumi cicliciISIN FR0011950732
42Score 42 su 100, Debole
Prezzo e trend
49 / 100
Andamento del prezzo
−31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 79).
Il prezzo è 35 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 94 % (da giugno 2017 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,86 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,21 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)79
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,75 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,99 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Elior Group S.A. appartiene al settore Ristoranti (Francia) e, con una capitalizzazione di 488,77 mln €, è al 35º posto su 41 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 6,17 mld € (in crescita dello 0,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,15 € (in calo del 35,9 %).
- MEQIRI Score 42 su 100 (Debole): posizione 527 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 7,7 (mediana Ristoranti 25, mediana propria degli ultimi anni 28,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,81 €, il prezzo è inferiore del 60 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Valutazione bassaP/E 7,7, mediana Ristoranti 25, mediana storica del titolo 28,7.Valutazione 100
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 33,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).Crescita 55
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 46 % dal 2020.Allocazione del capitale 31
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,5 volte.Stabilità 32
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −5 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 33
Spicca soprattutto la valutazione, mentre il momentum e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,44 € è considerato a buon mercato e uno sopra 8,02 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,34 € (modello dei flussi di cassa) e 6,28 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,7 %. Al 12,7 % il valore equo sarebbe 4,68 €, al 10,7 % sarebbe 4,97 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, bilancio debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/03/2026 i ricavi sono scesi dello 0,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2011.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 14 %, operativo 3 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/11/2026tra 6 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/05/2026Utile per azione pubblicato 0,12 € (atteso 0,23 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2028 del 4,5 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,26 €−0,7 %
- Ricavi
- 6,33 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 0,32 €−4,5 %
- Ricavi
- 6,51 mld €−0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −29,8 %«Consequently, for fiscal year 2025-2026, we now expect organic revenue growth between 1% and 2%. Adjusted EBITDA margin, excluding the exceptional item in Italy to be around 3% for the fiscal year, leverage ratio to be around 3.5x at September 2026, still comfortably below the 4.5x covenant.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 21/05/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Elior Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 42
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ristoranti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- First Watch Restaurant GroupFWRG 720,82 mln €41
- Cannae HoldingsCNNE 666,6 mln €41
- Papa John's InternationalPZZA 569,62 mln €44
- SUPER HI INTERNATIONAL HOLDINGHDL 567,61 mln €48
- AmRest HoldingsEAT.MC 469,79 mln €45
- Portillo'sPTLO 437,17 mln €49
- Ibersol, S.G.P.S.IBS.LS 421,12 mln €57
- El Pollo Loco HoldingsLOCO 403,6 mln €58
ETF che contengono Elior Group
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,06 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,05 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,04 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,96 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,00 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.