Azioni Papa John's International
PZZANASDAQPapa John's International, Inc., Consumi cicliciISIN US6988131024
44Score 44 su 100, Debole
Stiamo verificando questo dato con la fonte originale: rendimento da dividendo.
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−53 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 35 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 55 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 87 % (da novembre 2021 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,86 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20026,41 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,31 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza38,69 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Papa John's International, Inc. appartiene al settore Ristoranti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 569,62 mln €, è al 33º posto su 41 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,85 mld € (in calo dello 0,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 27,55 mln € (in calo del 63,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,7 mld € (in calo dell’8,3 %) e un utile per azione rettificato di 1,06 € (in calo del 17,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 44 su 100 (Debole): posizione 517 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 24,9 (mediana Ristoranti 25, mediana propria degli ultimi anni 35).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 14,13 €, il prezzo è superiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,2 %, mediana Ristoranti 2,53 %.Allocazione del capitale 69
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 13 anni.Allocazione del capitale 69
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 84
Punti deboli
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 180 % dell’utile e il 184 % del flusso di cassa libero.Allocazione del capitale 69
- Forte calo del prezzoIn calo del 55 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 22
- Margine in caloMargine operativo del 4,3 %, contro una media del 6,9 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 40
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 10,10 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,56 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 10,96 € (modello dei flussi di cassa) e 17,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,8 %. All’11,8 % il valore equo sarebbe 13,46 €, al 9,8 % sarebbe 15,03 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 27/09/2026 i ricavi sono scesi dell’8,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 29 %, operativo 4 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,14 € (atteso 0,14 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,06 €−1,5 %
- Ricavi
- 1,7 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,19 €−2,5 %
- Ricavi
- 1,66 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Papa John's International
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 44
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ristoranti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Biglari HoldingsBH 1,07 mld €42
- Bloomin' BrandsBLMN 783,16 mln €57
- First Watch Restaurant GroupFWRG 720,82 mln €41
- Cannae HoldingsCNNE 666,6 mln €41
- SUPER HI INTERNATIONAL HOLDINGHDL 567,61 mln €48
- Elior GroupELIOR.PA 488,77 mln €42
- AmRest HoldingsEAT.MC 469,79 mln €45
- Portillo'sPTLO 437,17 mln €49
ETF che contengono Papa John's International
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,03 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,02 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 28/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’08/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.