Azioni Interactive Brokers Group
IBKRNASDAQInteractive Brokers Group, Inc., FinanzaISIN US45841N1072
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
64 / 100
Andamento del prezzo
+12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 2,1 %.
Da gennaio 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 64 % (da febbraio 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5077,00 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20074,99 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto55,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza88,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Interactive Brokers Group, Inc. appartiene al settore Investment banking (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 129 mld €, è la più grande delle 10 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,43 mld € (in crescita del 17,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 888,01 mln € (in crescita del 30,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 6,72 mld € (in crescita del 23,9 %) e un utile per azione rettificato di 2,44 € (in crescita del 22,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 452 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 31,4 (mediana Investment banking 28, mediana propria degli ultimi anni 24,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 61,38 €, il prezzo è superiore del 20 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 29,6 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 20,4 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 80
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 22,7 % all’anno dal 2020, mediana comparto Finanza 8,3 %.Crescita 100
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 39 % dal 2020.Allocazione del capitale 60
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 42,2 volte il patrimonio netto.Stabilità 21
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre la valutazione e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 69.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 43,84 € è considerato a buon mercato e uno sopra 102,30 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 57,22 € (modello del rendimento in eccesso) e 65,54 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 56,61 €, al 7,8 % sarebbe 68,53 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (28).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 21,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 146 %, netto 16 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Per banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/01/2027tra 67 giorni
- Ultima pubblicazione
- 15/10/2026Utile per azione pubblicato 0,60 € (atteso 0,60 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,44 €+0,5 %
- Ricavi
- 6,72 mld €+0,7 %
- Utile per azione
- 2,98 €+0,9 %
- Ricavi
- 8,03 mld €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 8.025 €. Un insider ha venduto, per un totale di 1,86 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Non conteggiati: 2 acquisti secondo un piano prestabilito (retribuzione, piano di accumulo o piano di negoziazione predefinito secondo la Rule 10b5-1).
- Conkling Lori AAcquisto pianificato
2 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 25
- Prezzo
- 70,79 €
- Controvalore
- 1.770 €
- Harris Lawrence EVendita
28 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 74,55 €
- Controvalore
- 1,86 mln €
- Conkling Lori AAcquisto pianificato
1 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 25
- Prezzo
- 77,09 €
- Controvalore
- 1.927 €
Mostra altre 4 voci
- Conkling Lori AAcquisto
1 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 25
- Prezzo
- 85,31 €
- Controvalore
- 2.133 €
- Conkling Lori AAcquisto
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 25
- Prezzo
- 78,54 €
- Controvalore
- 1.963 €
- Conkling Lori AAcquisto
1 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 25
- Prezzo
- 79,44 €
- Controvalore
- 1.986 €
- Conkling Lori AAcquisto
1 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 25
- Prezzo
- 77,70 €
- Controvalore
- 1.943 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Interactive Brokers Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Investment banking
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Bank of New York MellonBNY 92,78 mld €80
- Banco BTG PactualBPAC3.SA 26,7 mld €78
- Meritz Financial Group138040.KS 12,25 mld €76
- Houlihan LokeyHLI 8,99 mld €70
- Mirae Asset Securities006800.KS 6,38 mld €64
- Piper Sandler CompaniesPIPR 4,19 mld €68
- PJT PartnersPJT 3,49 mld €71
- LeonteqLEON.SW 377,29 mln €36
ETF che contengono Interactive Brokers Group
Presente in 99 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 0,43 % | 0,15 % | 672,01 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,43 % | 0,12 % | 1,08 mld € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,41 % | 0,30 % | 52,63 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETFQDVH | 0,41 % | 0,15 % | 2,2 mld € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,30 % | 0,75 % | 142,73 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,30 % | 0,20 % | 272,21 mln € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 0,23 % | 0,20 % | 529,83 mln € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,21 % | 0,25 % | 1,45 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.