Azioni Banco BTG Pactual
BPAC3.SASAOBanco BTG Pactual S.A., FinanzaISIN BRBPACACNOR7
78Score 78 su 100, Forte
Prezzo e trend
28 / 100
Andamento del prezzo
−25 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 28).
Il prezzo è 49 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 55 % (da febbraio 2026 a agosto 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2004,51 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)28
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,30 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza7,28 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Banco BTG Pactual S.A. appartiene al settore Investment banking (Brasile) e, con una capitalizzazione di 26,7 mld €, è al 3º posto su 10 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 2,56 mld € (in crescita del 35,3 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 78 su 100 (Forte): posizione 120 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 6 (mediana comparto Finanza 13, mediana propria degli ultimi anni 8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 6,21 €, il prezzo è inferiore del 41 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 25,1 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 90
- Valutazione bassaP/E 6, mediana comparto Finanza 13, mediana storica del titolo 8.Valutazione 94
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 41 % al valore equo di 6,21 €.Valutazione 94
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 159 % dal 2020.
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 50 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 60
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 79 a 78.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 4,43 € è considerato a buon mercato e uno sopra 10,34 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 4,46 € (modello del rendimento in eccesso) e 7,95 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 15 %. Al 16 % il valore equo sarebbe 5,94 €, al 14 % sarebbe 6,55 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (13).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 24,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 139 % all’anno. Dal 2018 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2018 non sono misurati.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 39 %, netto 32 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Dal 2018 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2018 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 0,22 € (atteso 0,22 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 05/11/2026.
- Utile per azione
- 0,00 €0,0 %
- Ricavi
- 6,84 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,00 €0,0 %
- Ricavi
- 7,96 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 05/11/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Banco BTG Pactual
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 78
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Investment banking
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Interactive Brokers GroupIBKR 129 mld €69
- Bank of New York MellonBNY 92,78 mld €80
- Meritz Financial Group138040.KS 12,25 mld €76
- Houlihan LokeyHLI 8,99 mld €70
- Mirae Asset Securities006800.KS 6,38 mld €64
- Piper Sandler CompaniesPIPR 4,19 mld €68
- PJT PartnersPJT 3,49 mld €71
- LeonteqLEON.SW 377,29 mln €36
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/01/2019)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.