Azioni Leonteq
LEON.SWSIXLeonteq AG, FinanzaISIN CH0190891181
36Score 36 su 100, Debole
Prezzo e trend
64 / 100
Andamento del prezzo
+33 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 14 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 35).
Il prezzo è 9,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 14 anni: 95 % (da agosto 2015 a febbraio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5021,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,27 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)35
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,53 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,45 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Leonteq AG appartiene al settore Investment banking (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 377,29 mln €, è al 9º posto su 10 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato una perdita di 36,5 mln €.
- MEQIRI Score 36 su 100 (Debole): posizione 943 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,55 €, il prezzo è superiore del 21 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- In perditaPerdita di 32,78 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 51
- Passata in perditaUtile per azione da 2,33 € nel 2020 a −2,07 €.Crescita 5
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del −4,3 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 10
Spicca soprattutto il momentum, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 37 a 36.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,54 € è considerato a buon mercato e uno sopra 29,25 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 14,63 €, al 4,6 % sarebbe 21,94 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei rendimenti in eccesso; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 31 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2009, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo −11 %, netto −19 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/07/2026Utile per azione pubblicato 0,77 € (atteso 0,66 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,41 €+11,4 %
- Ricavi
- 238,3 mln €−1,0 %
- Utile per azione
- 2,27 €+1,0 %
- Ricavi
- 255,6 mln €−6,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,2 %«For the full year 2026, we reiterate our cost guidance and expect total operating expenses of approximately CHF 200 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Leonteq
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 36
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Investment banking
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Bank of New York MellonBNY 92,78 mld €80
- Banco BTG PactualBPAC3.SA 26,7 mld €78
- Meritz Financial Group138040.KS 12,25 mld €76
- Houlihan LokeyHLI 8,99 mld €70
- Mirae Asset Securities006800.KS 6,38 mld €64
- Piper Sandler CompaniesPIPR 4,19 mld €68
- PJT PartnersPJT 3,49 mld €71
- Baader BankBWB.DE 336,7 mln €53
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2024)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.