Azioni Home Bancshares
HOMBNYSEHome Bancshares, Inc., FinanzaISIN US4368932004
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
+9,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,9 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 4,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 65 % (da marzo 2017 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5026,57 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,81 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,17 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza28,41 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Home Bancshares, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,38 mld €, è al 159º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 871,39 mln € (in calo del 3,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 429,06 mln € (in crescita del 18,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,04 mld € (in crescita del 19 %) e un utile per azione rettificato di 2,29 € (in crescita del 7,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 450 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 12,2 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 13,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 29,13 €, il prezzo è inferiore del 7 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 20 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 81
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 13,1 % all’anno dal 2020.Crescita 69
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 19 % dal 2020.Allocazione del capitale 44
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 69.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 24,28 € è considerato a buon mercato e uno sopra 36,42 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 31,17 € (modello del rendimento in eccesso) e 27,09 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 26,53 €, al 7,8 % sarebbe 33,03 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 62 %, netto 49 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 44 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 13/01/2027tra 61 giorni
- Ultima pubblicazione
- 14/10/2026Utile per azione pubblicato 0,59 € (atteso 0,58 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,29 €+0,6 %
- Ricavi
- 1,04 mld €−0,5 %
- Utile per azione
- 2,35 €−0,1 %
- Ricavi
- 1,07 mld €−1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +5,3 %«Kevin, you talked about maybe more pay-downs expected in Q3 than you had expected in Q2.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 16/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 1,17 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Allison John W IIVendita
29 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 13.500
- Prezzo
- 27,13 €
- Controvalore
- 366.197 €
- Rankin JimVendita
11 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 27,85 €
- Controvalore
- 417.802 €
- Tipton John StephenVendita
4 ago 2026, Centennial Bank CEO
- Azioni
- 12.000
- Prezzo
- 28,51 €
- Controvalore
- 342.099 €
Mostra 1 altra voce
- Allison John W IIVendita
1 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 23,80 €
- Controvalore
- 47.604 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Home Bancshares
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Gunma Bank8334.T 5,49 mld €70
- Bank of Changsha601577.SS 5,45 mld €65
- Avanza Bank HoldingAZA.ST 5,44 mld €76
- Rakuten Bank5838.T 5,39 mld €68
- Yes BankYESBANK.NS 5,33 mld €47
- Bank of Chongqing601963.SS 5,26 mld €62
- Associated Banc-CorpASB 5,19 mld €68
- Iyogin Holdings,Inc.5830.T 5,16 mld €67
ETF che contengono Home Bancshares
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETFIUS2 | 1,03 % | 0,35 % | 1,03 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,20 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,19 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,17 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.