Azioni Avanza Bank Holding
AZA.STSTOAvanza Bank Holding AB (publ), FinanzaISIN SE0012454072
76Score 76 su 100, Forte
Prezzo e trend
69 / 100
Andamento del prezzo
+4,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,5 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 86).
Il prezzo è 6,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 59 % (da novembre 2021 a ottobre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5034,02 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20033,23 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)86
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto29,15 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza36,95 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Avanza Bank Holding AB (publ) appartiene al settore Banche regionali (Svezia) e, con una capitalizzazione di 5,44 mld €, è al 157º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 238,08 mln € (in crescita del 16,7 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 1,75 € (in crescita del 18 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 76 su 100 (Forte): posizione 178 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 20,6 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 26).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 29,33 €, il prezzo è superiore del 17 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 39,7 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 100
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 100
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 13,9 % all’anno dal 2020.Crescita 80
Punti deboli
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 66,2 volte il patrimonio netto.Stabilità 31
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 22,56 € è considerato a buon mercato e uno sopra 41,91 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 38,28 € (modello del rendimento in eccesso) e 20,39 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,2 %. All’8,2 % il valore equo sarebbe 26,14 €, al 6,2 % sarebbe 34,12 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 36,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 62 %, netto 53 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 47 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/01/2027tra 70 giorni
- Ultima pubblicazione
- 16/10/2026Utile per azione pubblicato 0,44 € (atteso 0,46 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,75 €−0,6 %
- Ricavi
- 470,27 mln €−0,8 %
- Utile per azione
- 1,90 €−0,7 %
- Ricavi
- 518,86 mln €−1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Avanza Bank Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 76
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Bank of East Asia0023.HK 5,63 mld €59
- Qilu Bank601665.SS 5,52 mld €67
- Gunma Bank8334.T 5,49 mld €70
- Bank of Changsha601577.SS 5,45 mld €65
- Rakuten Bank5838.T 5,39 mld €68
- Home BancsharesHOMB 5,38 mld €69
- Yes BankYESBANK.NS 5,33 mld €47
- Bank of Chongqing601963.SS 5,26 mld €62
ETF che contengono Avanza Bank Holding
Presente in 25 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,60 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,34 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,29 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)EXV1 | 0,21 % | 0,46 % | 2,98 mld € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,19 % | 0,30 % | 216,61 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,09 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETFETLN | 0,04 % | 0,10 % | 458,82 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.