Azioni Rakuten Bank
5838.TJPXRakuten Bank, Ltd., FinanzaISIN JP3967220009
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
−29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 40 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 51 % (da febbraio 2026 a giugno 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5034,82 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,68 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto25,42 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza51,35 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Rakuten Bank, Ltd. appartiene al settore Banche regionali (Giappone) e, con una capitalizzazione di 5,35 mld €, è al 158º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 412,93 mln € (in crescita del 43,9 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 2,36 € (in calo dello 0,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 469 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 12,3 (mediana Banche regionali 12,9, mediana propria degli ultimi anni 16,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 42,71 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 21,2 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 81
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 28,9 % all’anno dal 2020.Crescita 100
Punti deboli
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 45,2 volte il patrimonio netto.Stabilità 12
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 56 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 12
- Forte calo del prezzoIn calo del 35 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 21
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre il momentum e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 73 a 68.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 30,51 € è considerato a buon mercato e uno sopra 71,19 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 53,28 € (modello del rendimento in eccesso) e 32,15 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 38,28 €, al 5,1 % sarebbe 49,37 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 26,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2020, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 52 %, netto 37 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/11/2026Utile per azione pubblicato 0,72 € (atteso 0,80 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 2,36 €0,0 %
- Ricavi
- 1,17 mld €+1,2 %
- Utile per azione
- 2,67 €0,0 %
- Ricavi
- 1,46 mld €+2,6 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Rakuten Bank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Qilu Bank601665.SS 5,52 mld €67
- Gunma Bank8334.T 5,49 mld €70
- Bank of Changsha601577.SS 5,45 mld €65
- Avanza Bank HoldingAZA.ST 5,44 mld €76
- Home BancsharesHOMB 5,38 mld €69
- Yes BankYESBANK.NS 5,33 mld €47
- Bank of Chongqing601963.SS 5,26 mld €62
- Associated Banc-CorpASB 5,19 mld €68
ETF che contengono Rakuten Bank
Presente in 23 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,26 % | 0,58 % | 548,59 mln € |
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,07 % | 0,10 % | 948,97 mln € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,06 % | 0,45 % | 633,4 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,06 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,06 % | 0,12 % | 7,17 mld € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,06 % | 0,13 % | 4,58 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.