Azioni Hecla Mining
HLNYSEHecla Mining Company, Materie primeISIN US4227041062
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
−14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 26 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 58 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 92 % (da aprile 2008 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,97 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20016,25 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,92 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza28,71 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hecla Mining Company appartiene al settore Metalli preziosi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 8,09 mld €, è al 2º posto su 28 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,28 mld € (in crescita del 53 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 290,33 mln € (in crescita del 798,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,32 mld € (in crescita del 3,1 %) e un utile per azione rettificato di 0,65 € (in crescita del 66,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 192 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 692,32 mln €, debiti finanziari 10,12 mln €.Stabilità 73
Punti deboli
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 37,7 %, contro una media del 9,7 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il −6,2 % e l’11,4 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 24 % dal 2020.Allocazione del capitale 51
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 72 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
SottovalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 29,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 44 %, operativo 38 %, netto 23 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,20 € (atteso 0,13 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 dell’11,6 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,65 €−1,2 %
- Ricavi
- 1,32 mld €+3,3 %
- Utile per azione
- 0,82 €−11,6 %
- Ricavi
- 1,35 mld €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +3,1 %«For the full year, we now expect Greens Creek to produce 8 million to 8.3 million ounces of silver, an improvement over prior guidance and 51,000 to 55,000 ounces of gold of cost applicable to sales of $240 million, with cash costs of negative $12.50 to negative $12 per ounce and AISC of negative $4.25 to negative …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 449.541 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Malone Patrick ShayVendita
20 ago 2026, VP - Sustainability
- Azioni
- 23.994
- Prezzo
- 18,74 €
- Controvalore
- 449.541 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Hecla Mining
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Metalli preziosi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BolidenBOL.ST 13,09 mld €66
- China Gold International ResourcesCGG.TO 7,66 mld €75
- Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD002428.SZ 6,78 mld €51
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.BVN 5,8 mld €65
- Triple Flag Precious MetalsTFPM 5,66 mld €62
- Sibanye StillwaterSBSW 5,66 mld €51
- Inner Mongolia Xingye Mining000426.SZ 5,39 mld €61
- Mitsui Kinzoku5706.T 5,23 mld €65
ETF che contengono Hecla Mining
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD AccSLVR | 6,89 % | 0,65 % | 1,1 mld € |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETFG2XJ | 2,19 % | 0,55 % | 1,08 mld € |
| VanEck Gold Miners UCITS ETFG2X | 1,13 % | 0,53 % | 3,9 mld € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,62 % | 0,50 % | 604 mln € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,51 % | 0,50 % | 1,98 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,29 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,18 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,12 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’08/08/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.