Azioni HCA Healthcare
HCANYSEHCA Healthcare, Inc., SanitàISIN US40412C1018
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+9,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 7,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 55 % (da febbraio 2020 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50403,53 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200400,10 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto324,72 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza489,92 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- HCA Healthcare, Inc. appartiene al settore Cliniche e assistenza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 95 mld €, è la più grande delle 56 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 67,94 mld € (in crescita del 7,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 6,1 mld € (in crescita del 17,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 71,15 mld € (in crescita del 4,7 %) e un utile per azione rettificato di 27,05 € (in crescita del 6,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 72 su 714 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 16,2 (mediana Cliniche e assistenza 19,4, mediana propria degli ultimi anni 13,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 673,65 €, il prezzo è inferiore del 32 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 32 % dal 2020.Allocazione del capitale 95
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 20,9 % all’anno dal 2020.Crescita 64
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 32 % al valore equo di 673,65 €.Valutazione 79
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e i fondamentali.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 518,19 € è considerato a buon mercato e uno sopra 962,35 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 804,52 € (modello dei flussi di cassa) e 542,77 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 603,43 €, al 7,8 % sarebbe 779,23 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 42 %, operativo 16 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 6,49 € (atteso 5,98 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 27,05 €+2,0 %
- Ricavi
- 71,15 mld €+0,9 %
- Utile per azione
- 28,16 €−2,4 %
- Ricavi
- 73,36 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,4 %«We now expect the incremental net benefit from Medicaid supplemental payment programs to be between $600 million and $800 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 16,4 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Rossitto EricaVendita
10 nov 2026, SVP & Chief Nurse Executive
- Azioni
- 3.500
- Prezzo
- 454,58 €
- Controvalore
- 1,59 mln €
- Foster Jon MVendita
6 nov 2026, EVP and COO
- Azioni
- 21.713
- Prezzo
- 444,82 €
- Controvalore
- 9,66 mln €
- Schlosser Michael JVendita
4 nov 2026, EVP and Chief Clinical Officer
- Azioni
- 1.200
- Prezzo
- 444,55 €
- Controvalore
- 533.462 €
Mostra 1 altra voce
- Foster Jon MVendita
4 nov 2026, EVP and COO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 462,00 €
- Controvalore
- 4,62 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di HCA Healthcare
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
714 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Fresenius SE & Co. KGaAFRE.DE 29,75 mld €57
- Tenet HealthcareTHC 20,96 mld €76
- Encompass HealthEHC 12,54 mld €75
- Rede D'Or São LuizRDOR3.SA 12,09 mld €62
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11,87 mld €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,85 mld €66
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,59 mld €59
- Universal Health ServicesUHS 10,4 mld €73
ETF che contengono HCA Healthcare
Presente in 116 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 1,51 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DXUHC | 1,15 % | 0,12 % | 1,34 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 1,12 % | 0,15 % | 592,11 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 1,09 % | 0,15 % | 3,27 mld € |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CXDWH | 0,86 % | 0,25 % | 4,18 mld € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,73 % | 0,40 % | 622,34 mln € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,64 % | 0,40 % | 807 mln € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETFQDVR | 0,57 % | 0,20 % | 2,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/11/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.