Azioni Fresenius SE & Co. KGaA
FRE.DEXETRASanitàISIN DE000FRE5EN2WKN FRE5EN
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+7,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 20 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 90).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 75 % (da giugno 2017 a ottobre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5046,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20044,31 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)90
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto35,45 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza53,47 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Fresenius SE & Co. KGaA appartiene al settore Cliniche e assistenza (Germania) e, con una capitalizzazione di 30,01 mld €, è al 2º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 22,87 mld € (in crescita del 4,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,26 mld € (in crescita del 168,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 23,75 mld € (in crescita del 3,8 %) e un utile per azione rettificato di 3,63 € (in crescita dell’11,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 321 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 18,8 (mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana propria degli ultimi anni 14,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 73,86 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Ricavi in caloRicavi in calo dell’8,8 % all’anno dal 2020.Crescita 11
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 57 a 56.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 56,82 € è considerato a buon mercato e uno sopra 105,52 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 92,14 € (modello dei flussi di cassa) e 55,58 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 66,44 €, al 6,1 % sarebbe 84,96 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 6,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 10 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,73 € (atteso 0,79 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,63 €−1,0 %
- Ricavi
- 23,75 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 3,84 €−1,9 %
- Ricavi
- 24,93 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +5,2 %«Based on strong broad-based performance and the excellent contribution from our growth vectors, we are increasing full year core EPS growth guidance at constant currency from 5% to 10% to a 10% to 15%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Fresenius SE & Co. KGaA
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HCA HealthcareHCA 94,38 mld €75
- Tenet HealthcareTHC 20,6 mld €76
- Encompass HealthEHC 12,47 mld €75
- Rede D'Or São LuizRDOR3.SA 11,99 mld €62
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11,74 mld €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,86 mld €66
- Universal Health ServicesUHS 10,29 mld €73
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,27 mld €57
ETF che contengono Fresenius SE & Co. KGaA
Presente in 140 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETFEL4X | 5,12 % | 0,30 % | 252,82 mln € |
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE)EXSB | 3,58 % | 0,31 % | 566,09 mln € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,30 % | 0,75 % | 7,02 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETFELF0 | 2,07 % | 0,31 % | 19,34 mln € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 1,87 % | 0,49 % | 567,29 mln € |
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1DXDDX | 1,83 % | 0,09 % | 591,73 mln € |
| Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF DistE909 | 1,68 % | 0,15 % | 323,69 mln € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 1,60 % | 0,12 % | 141,64 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.