Azioni Encompass Health
EHCNYSEEncompass Health Corporation, SanitàISIN US29261A1007
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+23 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 26 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 72).
Il prezzo è 1,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50113,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200100,99 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)72
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto84,68 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza128,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Encompass Health Corporation appartiene al settore Cliniche e assistenza (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 12,47 mld €, è al 4º posto su 57 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 5,36 mld € (in crescita del 10,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 510,96 mln € (in crescita del 24,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,84 mld € (in crescita del 9,1 %) e un utile per azione rettificato di 5,67 € (in crescita del 15 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 65 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 22,3 (mediana Cliniche e assistenza 19,6, mediana propria degli ultimi anni 17,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 131,46 €, il prezzo è inferiore del 3 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 27,4 % all’anno dal 2022.Crescita 80
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 83
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 101,13 € è considerato a buon mercato e uno sopra 187,81 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 151,09 € (modello dei flussi di cassa) e 111,84 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 118,48 €, al 7,8 % sarebbe 150,98 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 43 %, operativo 18 %, netto 10 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 1,37 € (atteso 1,23 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,67 €+2,7 %
- Ricavi
- 5,84 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 6,22 €+3,1 %
- Ricavi
- 6,33 mld €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +11,3 %«As Mark mentioned, we have again raised our 2026 guidance as follows: we now expect net operating revenue of $6.45 billion to $6.5 billion, adjusted EBITDA of $1.395 billion to $1.415 billion and adjusted earnings per share of $6.23 to $6.37.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 26,52 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Price Andrew LVendita
31 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 5.211
- Prezzo
- 109,13 €
- Controvalore
- 568.691 €
- Darby John PatrickVendita
31 ago 2026, EVP, Gen Counsel & Secretary
- Azioni
- 4.858
- Prezzo
- 109,28 €
- Controvalore
- 530.868 €
- Coltharp Douglas EVendita
10 ago 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Azioni
- 18.869
- Prezzo
- 113,15 €
- Controvalore
- 2,14 mln €
Mostra altre 3 voci
- Tarr Mark JVendita
10 ago 2026, President & CEO
- Azioni
- 173.148
- Prezzo
- 113,23 €
- Controvalore
- 19,6 mln €
- Darby John PatrickVendita
10 ago 2026, EVP, Gen Counsel & Secretary
- Azioni
- 8.906
- Prezzo
- 113,66 €
- Controvalore
- 1,01 mln €
- Coltharp Douglas EVendita
15 mag 2026, EVP & Chief Financial Officer
- Azioni
- 27.694
- Prezzo
- 96,41 €
- Controvalore
- 2,67 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Encompass Health
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Cliniche e assistenza
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HCA HealthcareHCA 94,38 mld €75
- Fresenius SE & Co. KGaAFRE.DE 30,01 mld €56
- Tenet HealthcareTHC 20,6 mld €76
- Rede D'Or São LuizRDOR3.SA 11,99 mld €62
- Apollo Hospitals EnterpriseAPOLLOHOSP.NS 11,74 mld €70
- Aier Eye Hospital Group300015.SZ 10,86 mld €66
- Universal Health ServicesUHS 10,29 mld €73
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFME.DE 10,27 mld €57
ETF che contengono Encompass Health
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,64 % | 0,40 % | 807 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,42 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,34 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,14 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,14 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,13 % | 0,40 % | 622,34 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.