Azioni Eagle Materials
EXPNYSEEagle Materials Inc., Materie primeISIN US26969P1084
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
−12 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,3 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 72 % (da luglio 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50161,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200181,29 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto147,41 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza216,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Eagle Materials Inc. appartiene al settore Materiali da costruzione (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5 mld €, è al 33º posto su 63 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,08 mld € (in crescita del 2,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 382,46 mln € (in calo dell’8,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,1 mld € (in crescita dell’1 %) e un utile per azione rettificato di 10,32 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 120 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 14,9 (mediana Materiali da costruzione 20,7, mediana propria degli ultimi anni 18,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 254,18 €, il prezzo è inferiore del 35 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 25 % dal 2020.Allocazione del capitale 86
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 35 % al valore equo di 254,18 €.Valutazione 81
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 86
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,15 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Materiali da costruzione 0,58.
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e la valutazione, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 67 a 66.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 195,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 363,12 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 279,54 € (modello dei flussi di cassa) e 228,82 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,9 %. Al 9,9 % il valore equo sarebbe 229,31 €, al 7,9 % sarebbe 291,41 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’1,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 24 %, netto 18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 3,28 € (atteso 3,45 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2028 del 9,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 10,32 €−6,0 %
- Ricavi
- 2,1 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 10,92 €−9,8 %
- Ricavi
- 2,16 mld €−0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −7,5 %«We continue to expect fiscal 2027 capital expenditures to range between $490 million and $525 million to fund these strategic growth initiatives, as well as ongoing sustaining capital investments across the company.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 1,53 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Thompson TonyVendita
24 ago 2026, Senior Vice President
- Azioni
- 3.074
- Prezzo
- 184,06 €
- Controvalore
- 565.813 €
- Carter Margot LebenbergVendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 561
- Prezzo
- 191,63 €
- Controvalore
- 107.507 €
- Carter Margot LebenbergVendita
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.654
- Prezzo
- 184,07 €
- Controvalore
- 856.664 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Eagle Materials
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Materiali da costruzione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Builders FirstSourceBLDR 5,84 mld €47
- TCC Group1101.TW 5,59 mld €43
- Toto5332.T 5,3 mld €64
- Fortune Brands InnovationsFBIN 5,09 mld €59
- TrexTREX 4,76 mld €75
- Sanwa Holdings5929.T 4,59 mld €77
- GriffonGFF 4,34 mld €71
- Titan Cement InternationalTITC.BR 3,42 mld €66
ETF che contengono Eagle Materials
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,17 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,09 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,09 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,02 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/07/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.