Azioni Toto
5332.TJPXToto Ltd., Materie primeISIN JP3596200000
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
+46 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’11 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 39 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 70 % (da febbraio 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,99 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20035,95 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto21,45 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza52,64 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Toto Ltd. appartiene al settore Materiali da costruzione (Giappone) e, con una capitalizzazione di 5,26 mld €, è al 31º posto su 63 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 4,17 mld € (in crescita dell’1,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 227,49 mln € (in crescita del 230,8 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 4,4 mld € (in crescita del 5,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,65 € (in crescita del 20,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 140 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 17,6 (mediana Materiali da costruzione 27,6, mediana propria degli ultimi anni 22,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 58,64 €, il prezzo è inferiore del 45 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 45 % al valore equo di 58,64 €.Valutazione 84
- Più liquidità che debitiLiquidità 650,6 mln €, debiti finanziari 138,81 mln €.Stabilità 81
- Valutazione bassaP/E 17,6, mediana Materiali da costruzione 27,6, mediana storica del titolo 22,8.Valutazione 84
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 47 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre l’analisi tecnica frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 41,88 € è considerato a buon mercato e uno sopra 97,73 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 67,15 € (modello dei flussi di cassa) e 50,12 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 52,35 €, al 5,1 % sarebbe 68,12 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (27,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 4,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 36 %, operativo 7 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/01/2027tra 77 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,50 € (atteso 0,50 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 28/10/2026.
- Utile per azione
- 1,65 €−0,5 %
- Ricavi
- 4,4 mld €−0,7 %
- Utile per azione
- 2,00 €−1,2 %
- Ricavi
- 4,62 mld €−0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 28/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Toto
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Materiali da costruzione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Huaxin Cement600801.SS 6,46 mld €66
- RockwoolROCK-B.CO 5,99 mld €65
- Builders FirstSourceBLDR 5,84 mld €47
- TCC Group1101.TW 5,59 mld €43
- Fortune Brands InnovationsFBIN 5,09 mld €59
- Eagle MaterialsEXP 5 mld €66
- TrexTREX 4,76 mld €75
- Sanwa Holdings5929.T 4,59 mld €77
ETF che contengono Toto
Presente in 34 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,36 % | 0,58 % | 548,59 mln € |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1DXDJP | 0,16 % | 0,09 % | 2,61 mld € |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged AccWTIF | 0,14 % | 0,45 % | 892,19 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,09 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,09 % | 0,13 % | 4,58 mld € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,07 % | 0,12 % | 7,17 mld € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,07 % | 0,45 % | 633,4 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 10/10/2025)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.