Azioni Sanwa Holdings
5929.TJPXSanwa Holdings Corporation, Materie primeISIN JP3344400001
77Score 77 su 100, Forte
Prezzo e trend
69 / 100
Andamento del prezzo
−2,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,1 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 7,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 72 % (da febbraio 2007 a novembre 2010).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,34 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20020,76 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto18,55 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza24,11 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sanwa Holdings Corporation appartiene al settore Materiali da costruzione (Giappone) e, con una capitalizzazione di 4,65 mld €, è al 35º posto su 63 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 3,73 mld € (in calo dello 0,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 337,8 mln € (in crescita del 3,9 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,81 mld € (in crescita del 2 %) e un utile per azione rettificato di 1,39 € (in calo del 14,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 77 su 100 (Forte): posizione 12 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 14,9 (mediana Materiali da costruzione 27,6, mediana propria degli ultimi anni 13,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 35,81 €, il prezzo è inferiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 24 % all’anno dal 2021.Crescita 68
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 20 anni.Allocazione del capitale 90
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 38 % al valore equo di 35,81 €.Valutazione 80
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 76 a 77.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 27,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 51,16 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 30,11 € (modello dei flussi di cassa) e 41,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 33,19 €, al 5,1 % sarebbe 39,75 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (27,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’1,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 33 %, operativo 12 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/01/2027tra 77 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,47 € (atteso 0,51 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 dell’8,1 % dal 05/11/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,39 €−8,1 %
- Ricavi
- 3,81 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,65 €+0,4 %
- Ricavi
- 3,92 mld €−0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 05/11/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Sanwa Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 77
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Materiali da costruzione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Toto5332.T 5,3 mld €64
- Fortune Brands InnovationsFBIN 5,09 mld €59
- Eagle MaterialsEXP 5 mld €66
- TrexTREX 4,76 mld €75
- GriffonGFF 4,34 mld €71
- Titan Cement InternationalTITC.BR 3,42 mld €66
- VicatVCT.PA 2,97 mld €66
- United States Lime & MineralsUSLM 2,96 mld €80
ETF che contengono Sanwa Holdings
Presente in 31 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRA | 0,49 % | 0,55 % | 225,69 mln € |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,34 % | 0,58 % | 548,59 mln € |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD HedgedWTDX | 0,17 % | 0,48 % | 796,64 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETFIBCZ | 0,11 % | 0,30 % | 826,24 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,10 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,08 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,07 % | 0,45 % | 633,4 mln € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,07 % | 0,12 % | 7,17 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2023)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.