Azioni Exchange Income
EIF.TOTSXExchange Income Corporation, IndustriaISIN CA3012831077
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
80 / 100
Andamento del prezzo
+67 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 71).
Il prezzo è 5,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 69 % (da dicembre 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5075,06 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20073,08 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)71
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto48,23 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza85,94 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Exchange Income Corporation appartiene al settore Compagnie aeree e aeroporti (Canada) e, con una capitalizzazione di 4,57 mld €, è al 34º posto su 52 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,08 mld € (in crescita del 23,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 106,31 mln € (in crescita del 38,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,49 mld € (in crescita del 19,8 %) e un utile per azione rettificato di 2,97 € (in crescita del 33,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 580 su 1019 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 31,7 (mediana Compagnie aeree e aeroporti 13,9, mediana propria degli ultimi anni 19,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 43,84 €, il prezzo è superiore dell’85 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 32 % all’anno dal 2020.Crescita 76
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 22 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 50
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 49 % dal 2020.Allocazione del capitale 31
- Sopra il valore equoPrezzo superiore dell’85 % al valore equo di 43,84 €.Valutazione 34
- Valutazione elevataP/E 31,7, mediana Compagnie aeree e aeroporti 13,9, mediana storica del titolo 19,3.Valutazione 34
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 14/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 33,72 € è considerato a buon mercato e uno sopra 62,62 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 52,00 € (modello dei flussi di cassa) e 35,67 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 39,24 €, al 7,2 % sarebbe 50,74 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 25,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 21 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 11 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 1,15 € (atteso 1,01 €)sopra le attese
Ultimi eventi di Exchange Income
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1019 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Compagnie aeree e aeroporti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Copa HoldingsCPA 5,2 mld €73
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.OMAB 4,78 mld €79
- SwiggySWIGGY.NS 4,7 mld €38
- Joby AviationJOBY 4,67 mld €32
- Flughafen WienFLU.VI 4,24 mld €65
- Alaska Air GroupALK 3,93 mld €49
- Athens International Airport S.AIA.AT 3,92 mld €69
- Air France-KLMAF.PA 3,77 mld €65
ETF che contengono Exchange Income
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,21 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,82 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 14/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 13/11/2026 (1 € = 1,5758 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/04/2025)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 14/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.