Azioni EDP Renováveis
EDPR.LSLISEDP Renováveis, S.A., Servizi di pubblica utilitàISIN ES0127797019
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
+17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 18 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,9 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è 5,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 18 anni: 74 % (da agosto 2022 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,79 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,46 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto11,28 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza14,67 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- EDP Renováveis, S.A. appartiene al settore Energie rinnovabili (Spagna) e, con una capitalizzazione di 14,68 mld €, è al 7º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,76 mld € (in crescita del 2,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,47 € (in crescita del 41,6 %).
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 161 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 31,5 (mediana Energie rinnovabili 31,7, mediana propria degli ultimi anni 32,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 7,37 €, il prezzo è superiore dell’88 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 17,7 % negli ultimi 12 mesi, mediana Energie rinnovabili 8,7 %.
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore dell’88 % al valore equo di 7,37 €.Valutazione 32
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 20 % dal 2020.Allocazione del capitale 33
- Utile per azione in caloIn calo del 20 % all’anno dal 2020.Crescita 39
Spicca soprattutto il momentum, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,26 € è considerato a buon mercato e uno sopra 12,28 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 0,79 € (modello dei flussi di cassa) e 13,95 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8 %. Al 9 % il valore equo sarebbe 7,30 €, al 7 % sarebbe 7,47 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 34 %, operativo 34 %, netto 8 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,24 € (atteso 0,13 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,47 €+1,4 %
- Ricavi
- 2,76 mld €+0,3 %
- Utile per azione
- 0,50 €+2,1 %
- Ricavi
- 2,79 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di EDP Renováveis
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Energie rinnovabili
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ØrstedORSTED.CO 25,35 mld €45
- Adani Green EnergyADANIGREEN.NS 22,47 mld €52
- FortumFORTUM.HE 20,88 mld €53
- SDIC Power Holdings600886.SS 16,9 mld €60
- China Three Gorges Renewables (Group)600905.SS 12,61 mld €34
- China Longyuan Power Group0916.HK 10,12 mld €46
- Enlight Renewable EnergyENLT 8,49 mld €42
- Brookfield Renewable PartnersBEP 8,01 mld €39
ETF che contengono EDP Renováveis
Presente in 110 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Energy UCITS ETFRENW | 1,84 % | 0,49 % | 622,43 mln € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 1,32 % | 0,40 % | 405,6 mln € |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSDG1CE | 1,07 % | 0,60 % | 87,44 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 0,83 % | 0,65 % | 2,52 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETFSPYU | 0,71 % | 0,18 % | 721,11 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)EXH9 | 0,64 % | 0,46 % | 886,23 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,62 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF DistLYM9 | 0,60 % | 0,60 % | 956,11 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/10/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.