Azioni China Three Gorges Renewables (Group)
600905.SSSHHChina Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd., Servizi di pubblica utilitàISIN CNE1000051F2
34Score 34 su 100, Debole
Prezzo e trend
34 / 100
Andamento del prezzo
−24 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 41).
Il prezzo è 29 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 59 % (da giugno 2021 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,53 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)41
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,44 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza0,62 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. appartiene al settore Energie rinnovabili (Cina) e, con una capitalizzazione di 12,61 mld €, è all’8º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,84 mld € (in calo del 4,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 502,69 mln € (in calo del 39,2 %).
- MEQIRI Score 34 su 100 (Debole): posizione 197 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 112,3 (mediana comparto Servizi di pubblica utilità 18,7, mediana propria degli ultimi anni 22,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,13 €, il prezzo è superiore del 241 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 20,2 % all’anno dal 2020, mediana comparto Servizi di pubblica utilità 7,5 %.Crescita 50
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 112,3, mediana comparto Servizi di pubblica utilità 18,7, mediana storica del titolo 22,6.Valutazione 17
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 241 % al valore equo di 0,13 €.Valutazione 17
- Margine in caloMargine operativo del 17,9 %, contro una media del 38 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 27
L’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 35 a 34.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,09 € è considerato a buon mercato e uno sopra 0,22 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 0,19 € (modello dei flussi di cassa) e 0,07 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,3 %. All’8,3 % il valore equo sarebbe 0,11 €, al 6,3 % sarebbe 0,15 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (18,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 7,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2004, di circa il 17 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 42 %, operativo 18 %, netto 13 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/05/2027tra 173 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,00 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 26/10/2026.
- Utile per azione
- 0,01 €0,0 %
- Ricavi
- 3,67 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,02 €0,0 %
- Ricavi
- 4 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 26/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di China Three Gorges Renewables (Group)
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 34
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Energie rinnovabili
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Adani Green EnergyADANIGREEN.NS 22,47 mld €52
- FortumFORTUM.HE 20,88 mld €53
- SDIC Power Holdings600886.SS 16,9 mld €60
- EDP RenováveisEDPR.LS 14,68 mld €47
- China Longyuan Power Group0916.HK 10,12 mld €46
- Enlight Renewable EnergyENLT 8,49 mld €42
- Brookfield Renewable PartnersBEP 8,01 mld €39
- NHPCNHPC.NS 7,4 mld €57
ETF che contengono China Three Gorges Renewables (Group)
Presente in 50 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 1,08 % | 0,45 % | 288,53 mln € |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 0,84 % | 0,65 % | 2,52 mld € |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,32 % | 0,30 % | 68,25 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,22 % | 0,65 % | 251,46 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,20 % | 0,65 % | 10,8 mln € |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF DistLYM9 | 0,11 % | 0,60 % | 956,11 mln € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,08 % | 0,40 % | 428,84 mln € |
| Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF AccLCHI | 0,08 % | 0,65 % | 473,19 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.