Azioni Adani Green Energy
ADANIGREEN.NSNSEAdani Green Energy Limited, Servizi di pubblica utilitàISIN INE364U01010
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+33 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 79).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 84 % (da aprile 2022 a febbraio 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,51 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,91 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)79
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,41 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,39 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Adani Green Energy Limited appartiene al settore Energie rinnovabili (India) e, con una capitalizzazione di 22,47 mld €, è al 4º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,24 mld € (in crescita del 13,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 158,46 mln € (in crescita del 14,4 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,71 mld € (in crescita del 38,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,16 € (in crescita del 47,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 118 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 125 (mediana comparto Servizi di pubblica utilità 18,7, mediana propria degli ultimi anni 109,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,58 €, il prezzo è superiore del 198 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 70 % all’anno dal 2021.Crescita 88
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 32,8 % all’anno dal 2021, mediana comparto Servizi di pubblica utilità 7,5 %.Crescita 88
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 41,9 % all’anno fino al 2029 (stime di 8 analisti).Crescita 88
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 198 % al valore equo di 4,58 €.Valutazione 14
- Debito elevatoDebiti pari a 3,76 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana comparto Servizi di pubblica utilità 1,24.Stabilità 18
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,2 volte.Stabilità 18
Spiccano soprattutto la crescita e l’analisi tecnica, mentre la stabilità e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,27 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,63 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 7,11 € (modello dei flussi di cassa) e 2,05 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 3,92 €, all’11,6 % sarebbe 5,52 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (18,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 20,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 460 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 95 %, operativo 57 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 20/01/2027tra 68 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso 0,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 5,0 % dal 27/10/2026.
- Utile per azione
- 0,16 €+5,0 %
- Ricavi
- 1,71 mld €+0,8 %
- Utile per azione
- 0,26 €+4,7 %
- Ricavi
- 2,37 mld €+1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Adani Green Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Energie rinnovabili
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- China Yangtze Power600900.SS 98,05 mld €59
- VerbundVER.VI 25,43 mld €65
- ØrstedORSTED.CO 25,35 mld €45
- FortumFORTUM.HE 20,88 mld €53
- SDIC Power Holdings600886.SS 16,9 mld €60
- EDP RenováveisEDPR.LS 14,68 mld €47
- China Three Gorges Renewables (Group)600905.SS 12,61 mld €34
- China Longyuan Power Group0916.HK 10,12 mld €46
ETF che contengono Adani Green Energy
Presente in 7 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,04 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Mostra altre 2 voci
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) AccumulatingVWCE | 0,00 % | 0,14 % | 79,59 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.