Azioni Erste Group Bank
EBS.VIVIEErste Group Bank AG, FinanzaISIN AT0000652011
80Score 80 su 100, Forte
Prezzo e trend
75 / 100
Andamento del prezzo
+24 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,9 %.
Da novembre 2023 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 78).
Il prezzo è 7,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da aprile 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50115,32 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200109,02 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)78
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto88,05 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza126,40 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Erste Group Bank AG appartiene al settore Banche regionali (Austria) e, con una capitalizzazione di 45,25 mld €, è al 26º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 3,51 mld € (in crescita del 12,3 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 10,09 € (in crescita del 22,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 80 su 100 (Forte): posizione 84 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 11,9 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 9,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 162,08 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 35 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 15,7 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 71
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 28 % al valore equo di 162,08 €.Valutazione 87
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 81 a 80.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 124,68 € è considerato a buon mercato e uno sopra 231,55 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 204,53 € (modello del rendimento in eccesso) e 119,63 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 145,04 €, al 6,6 % sarebbe 187,65 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 29,7 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 48 %, netto 31 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 2,77 € (atteso 2,78 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 10,09 €+0,8 %
- Ricavi
- 16 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 11,43 €+1,5 %
- Ricavi
- 16,99 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,4 %«And due to the good development of the loan volume, we increased our loan volume target, and we expect that we will have EUR 290 billion in terms of loan volume, maybe a little bit more.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Erste Group Bank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 80
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Crédit AgricoleACA.PA 47,89 mld €61
- Kotak Mahindra BankKOTAKBANK.NS 46,79 mld €72
- Shanghai Pudong Development Bank600000.SS 46,02 mld €52
- KBC GroupKBC.BR 45,86 mld €76
- Fifth Third BancorpFITB 44,1 mld €64
- DNB BankDNB.OL 43,93 mld €80
- CommerzbankCBK.DE 43,14 mld €61
- SwedbankSWED-A.ST 42,78 mld €77
ETF che contengono Erste Group Bank
Presente in 121 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Czech PX UCITS ETFCZX | 19,88 % | 2,90 % | 682.070 € |
| Xtrackers ATX UCITS ETF 1CXB4A | 19,30 % | 0,25 % | 148,03 mln € |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF AccLYBK | 2,76 % | 0,30 % | 6,23 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)EXX1 | 2,69 % | 0,51 % | 2,5 mld € |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)EXV1 | 1,68 % | 0,46 % | 2,98 mld € |
| iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETFIQQG | 1,17 % | 0,40 % | 294,69 mln € |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETFESIF | 1,15 % | 0,18 % | 664,36 mln € |
| VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETFV3ET | 1,13 % | 0,40 % | 93,5 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.